| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12301 | 008204 | 交银稳利中短债债券A | 2026-10-12 | 1.19500000 | 1.23800000 | 购买 |
| 12302 | 008205 | 交银稳利中短债债券C | 2026-10-12 | 1.18600000 | 1.20600000 | 购买 |
| 12303 | 008091 | 中信保诚红利精选A | 2026-10-12 | 1.69870000 | 1.69870000 | 购买 |
| 12304 | 008092 | 中信保诚红利精选C | 2026-10-12 | 1.65330000 | 1.65330000 | 购买 |
| 12305 | 008119 | 鹏华金享混合A | 2026-10-12 | 1.37820000 | 1.37820000 | 购买 |
| 12306 | 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 2026-10-12 | 1.04810000 | 1.22240000 | 购买 |
| 12307 | 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 2026-10-12 | 1.04850000 | 1.21570000 | 购买 |
| 12308 | 008255 | 西部利得沣泰债券A | 2026-10-12 | 1.16190000 | 1.16190000 | 购买 |
| 12309 | 006400 | 凯石泓行业轮动混合 | -- | -- | 购买 | |
| 12310 | 008253 | 华宝致远混合A | 2026-10-09 | 1.77500000 | 1.77500000 | 购买 |
| 12311 | 008254 | 华宝致远混合C | 2026-10-09 | 1.72720000 | 1.72720000 | 购买 |
| 12312 | 008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 2026-10-12 | 1.00260000 | 1.18590000 | 购买 |
| 12313 | 007836 | 泰康润和两年定开债券 | 2026-10-12 | 1.03200000 | 1.16720000 | 购买 |
| 12314 | 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债债券A | 2026-10-12 | 1.00890000 | 1.19120000 | 购买 |
| 12315 | 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 2026-10-12 | 1.00670000 | 1.16340000 | 购买 |
| 12316 | 007768 | 信澳安盛纯债A | 2026-10-12 | 1.04950000 | 1.18240000 | 购买 |
| 12317 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 2026-10-12 | 1.30240000 | 1.30240000 | 购买 |
| 12318 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 2026-10-12 | 1.26000000 | 1.26000000 | 购买 |
| 12319 | 008209 | 南方宝泰一年持有期混合A | 2026-10-12 | 1.27990000 | 1.27990000 | 购买 |
| 12320 | 008210 | 南方宝泰一年持有期混合C | 2026-10-12 | 1.22870000 | 1.22870000 | 购买 |