| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12301 | 008768 | 创金合信上证超大盘量化A | 2022-12-27 | 0.94240000 | 0.94240000 | 购买 |
| 12302 | 008769 | 创金合信上证超大盘量化C | 2022-12-27 | 0.92770000 | 0.92770000 | 购买 |
| 12303 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 2026-04-17 | 1.05750000 | 1.17130000 | 购买 |
| 12304 | 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 2026-04-17 | 1.07400000 | 1.15700000 | 购买 |
| 12305 | 007903 | 长城量化小盘股票A | 2026-04-17 | 1.58620000 | 1.58620000 | 购买 |
| 12306 | 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 2026-04-17 | 1.01550000 | 1.14570000 | 购买 |
| 12307 | 008163 | 南方标普红利低波50ETF联接A | 2026-04-17 | 1.06370000 | 1.74470000 | 购买 |
| 12308 | 008164 | 南方标普红利低波50ETF联接C | 2026-04-17 | 1.04190000 | 1.70490000 | 购买 |
| 12309 | 008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 2026-04-17 | 1.36670000 | 1.36670000 | 购买 |
| 12310 | 008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 2026-04-17 | 1.33860000 | 1.33860000 | 购买 |
| 12311 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 2026-04-17 | 1.25280000 | 1.31280000 | 购买 |
| 12312 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 2026-04-17 | 1.20620000 | 1.26620000 | 购买 |
| 12313 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 2026-04-17 | 1.13280000 | 1.19780000 | 购买 |
| 12314 | 008633 | 万家科技创新A | 2026-04-17 | 1.17310000 | 1.17310000 | 购买 |
| 12315 | 008634 | 万家科技创新C | 2026-04-17 | 1.13690000 | 1.13690000 | 购买 |
| 12316 | 008742 | 天治天得利货币B | 2026-04-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 12317 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 2026-04-17 | 1.67650000 | 1.67650000 | 购买 |
| 12318 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 2024-10-17 | 1.30420000 | 1.30420000 | 购买 |
| 12319 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 2024-10-17 | 1.29270000 | 1.29270000 | 购买 |
| 12320 | 007688 | 泰达养老2040三年持有混合FOFA | 2023-02-27 | 1.08650000 | 1.08650000 | 购买 |