| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12321 | 007695 | 泰达养老2040三年持有混合FOFE | 2023-02-27 | 1.08650000 | 1.08650000 | 购买 |
| 12322 | 008138 | 富国龙头优势混合A | 2026-04-17 | 1.59460000 | 1.59460000 | 购买 |
| 12323 | 008739 | 中欧同益债券 | 2026-04-17 | 1.12620000 | 1.20340000 | 购买 |
| 12324 | 007398 | 兴全磐稳增利债券C | 2026-04-17 | 1.45320000 | 2.13720000 | 购买 |
| 12325 | 008146 | 中银添瑞6个月债券A | 2026-04-17 | 1.05700000 | 1.10500000 | 购买 |
| 12326 | 008147 | 中银添瑞6个月债券C | 2026-04-17 | 1.04160000 | 1.08570000 | 购买 |
| 12327 | 008326 | 东财通信A | 2026-04-17 | 3.92580000 | 3.92580000 | 购买 |
| 12328 | 008327 | 东财通信C | 2026-04-17 | 3.86490000 | 3.86490000 | 购买 |
| 12329 | 008547 | 博道安远6个月持有期混合 | 2026-04-17 | 1.26470000 | 1.26470000 | 购买 |
| 12330 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 2026-04-17 | 1.34650000 | 1.34650000 | 购买 |
| 12331 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 2026-04-17 | 1.31340000 | 1.31340000 | 购买 |
| 12332 | 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 2026-04-17 | 1.03210000 | 1.22970000 | 购买 |
| 12333 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2026-04-17 | 2.19250000 | 2.56750000 | 购买 |
| 12334 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2026-04-17 | 2.15320000 | 2.52420000 | 购买 |
| 12335 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 2026-04-17 | 1.47650000 | 1.67650000 | 购买 |
| 12336 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 2026-04-17 | 1.44820000 | 1.64820000 | 购买 |
| 12337 | 008562 | 东兴鑫阳66个月定开 | -- | -- | 购买 | |
| 12338 | 008165 | 东兴鑫远三年定开 | 2026-04-17 | 1.00990000 | 1.14710000 | 购买 |
| 12339 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 2024-08-06 | 1.04550000 | 1.18550000 | 购买 |
| 12340 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 2024-08-06 | 1.02960000 | 1.16960000 | 购买 |