| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12321 | 008264 | 南方ESG主题股票A | 2026-10-12 | 1.57630000 | 1.57630000 | 购买 |
| 12322 | 008265 | 南方ESG主题股票C | 2026-10-12 | 1.51250000 | 1.51250000 | 购买 |
| 12323 | 007547 | 景顺长城景泰锦利纯债债券 | -- | -- | 购买 | |
| 12324 | 008333 | 景顺长城弘利39个月定期开放债券 | 2026-10-12 | 1.03650000 | 1.19000000 | 购买 |
| 12325 | 008318 | 博道久航混合A | 2026-10-12 | 1.88530000 | 1.88530000 | 购买 |
| 12326 | 008319 | 博道久航混合C | 2026-10-12 | 1.82230000 | 1.82230000 | 购买 |
| 12327 | 008108 | 国联安短债债券A | 2026-10-12 | 1.10100000 | 1.18900000 | 购买 |
| 12328 | 008109 | 国联安短债债券C | 2026-10-12 | 1.09710000 | 1.17510000 | 购买 |
| 12329 | 007833 | 长盛稳怡添利A | 2026-10-12 | 1.29560000 | 1.34810000 | 购买 |
| 12330 | 007834 | 长盛稳怡添利C | 2026-10-12 | 1.26670000 | 1.31270000 | 购买 |
| 12331 | 008226 | 南方远利3个月定开债券发起 | 2026-10-12 | 1.07770000 | 1.21860000 | 购买 |
| 12332 | 008287 | 长城嘉鑫两年定开债券A | 2026-10-12 | 1.01440000 | 1.17650000 | 购买 |
| 12333 | 008288 | 长城嘉鑫两年定开债券C | 2026-10-12 | 1.12360000 | 1.17360000 | 购买 |
| 12334 | 008171 | 长城嘉裕六个月定开债券A | 2026-10-12 | 1.00030000 | 1.07680000 | 购买 |
| 12335 | 008172 | 长城嘉裕六个月定开债券C | 2026-10-12 | 1.00000000 | 1.01100000 | 购买 |
| 12336 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 2026-10-12 | 2.06010000 | 2.06010000 | 购买 |
| 12337 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 2026-10-12 | 1.53120000 | 1.53120000 | 购买 |
| 12338 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 2026-10-12 | 1.50540000 | 1.50540000 | 购买 |
| 12339 | 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 2026-10-12 | 1.07260000 | 1.23880000 | 购买 |
| 12340 | 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 2026-10-12 | 1.00640000 | 1.21220000 | 购买 |