| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12341 | 008269 | 大成睿享混合A | 2026-10-12 | 1.77470000 | 1.98900000 | 购买 |
| 12342 | 008270 | 大成睿享混合C | 2026-10-12 | 1.72880000 | 1.94100000 | 购买 |
| 12343 | 008192 | 博时兴荣货币A | 2026-10-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 12344 | 008193 | 博时兴盛货币A | 2026-10-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 12345 | 008202 | 中银恒裕9个月持有期债券A | 2022-12-07 | 1.11830000 | 1.11830000 | 购买 |
| 12346 | 008203 | 中银恒裕9个月持有期债券C | 2022-12-07 | 1.10840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 12347 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 2026-10-12 | 1.37310000 | 1.37310000 | 购买 |
| 12348 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 2026-10-12 | 1.35450000 | 1.35450000 | 购买 |
| 12349 | 008371 | 华安汇智精选两年持有混合 | 2026-10-12 | 0.97210000 | 0.97210000 | 购买 |
| 12350 | 008231 | 海富通裕通30个月定开债券 | 2026-10-12 | 1.03540000 | 1.16290000 | 购买 |
| 12351 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 2026-10-12 | 2.15570000 | 2.15570000 | 购买 |
| 12352 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 2026-10-12 | 1.46030000 | 1.46030000 | 购买 |
| 12353 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 2026-10-12 | 1.42100000 | 1.42100000 | 购买 |
| 12354 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 2026-10-12 | 1.75100000 | 1.75100000 | 购买 |
| 12355 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 2026-10-12 | 1.71560000 | 1.71560000 | 购买 |
| 12356 | 007750 | 广发优势增长股票A | 2026-10-12 | 0.70370000 | 0.70370000 | 购买 |
| 12357 | 007564 | 鹏扬淳明债券A | 2026-10-12 | 1.10940000 | 1.23440000 | 购买 |
| 12358 | 007565 | 鹏扬淳明债券C | 2026-10-12 | 1.10070000 | 1.21770000 | 购买 |
| 12359 | 008271 | 大成优势企业混合A | 2026-10-12 | 2.32360000 | 2.32360000 | 购买 |
| 12360 | 008272 | 大成优势企业混合C | 2026-10-12 | 2.20000000 | 2.20000000 | 购买 |