| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12361 | 008302 | 永赢易弘债券A | 2026-04-17 | 1.24030000 | 1.24030000 | 购买 |
| 12362 | 008761 | 南方骏元中短期利率债债券A | 2026-04-17 | 1.05700000 | 1.19300000 | 购买 |
| 12363 | 008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 2026-04-17 | 1.11930000 | 1.21430000 | 购买 |
| 12364 | 008763 | 天弘越南市场股票发起(QDII)A | 2026-04-16 | 1.64920000 | 1.64920000 | 购买 |
| 12365 | 008764 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C | 2026-04-16 | 1.62190000 | 1.62190000 | 购买 |
| 12366 | 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 | 2026-04-17 | 1.01090000 | 1.16190000 | 购买 |
| 12367 | 008139 | 鑫元一年定开中高等级 | 2026-04-17 | 1.09160000 | 1.18170000 | 购买 |
| 12368 | 008501 | 鹏扬聚利六个月债券A | 2026-04-17 | 1.21490000 | 1.21490000 | 购买 |
| 12369 | 008502 | 鹏扬聚利六个月债券C | 2026-04-17 | 1.18490000 | 1.18490000 | 购买 |
| 12370 | 004567 | 新华安享惠泽39个月定期开放债券A | 2026-04-17 | 1.02510000 | 1.16010000 | 购买 |
| 12371 | 008808 | 新华安享惠泽39个月定期开放债券C | 2026-04-17 | 1.01520000 | 1.13220000 | 购买 |
| 12372 | 008817 | 华宝可转债债券C | 2026-04-17 | 2.06840000 | 2.06840000 | 购买 |
| 12373 | 007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-04-17 | 1.05390000 | 1.19380000 | 购买 |
| 12374 | 008186 | 淳厚信睿A | 2026-04-17 | 4.27170000 | 4.27170000 | 购买 |
| 12375 | 008187 | 淳厚信睿C | 2026-04-17 | 4.14260000 | 4.14260000 | 购买 |
| 12376 | 008626 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 2026-04-17 | 1.13530000 | 1.16530000 | 购买 |
| 12377 | 008627 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 2026-04-17 | 1.15210000 | 1.16210000 | 购买 |
| 12378 | 008806 | 鑫元锦利定期开放A | 2026-04-17 | 1.01710000 | 1.18340000 | 购买 |
| 12379 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 2026-04-17 | 1.98250000 | 1.98250000 | 购买 |
| 12380 | 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 2026-04-17 | 1.02060000 | 1.15670000 | 购买 |