| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 2025-12-31 | 1.12980000 | 1.18710000 | 购买 |
| 1222 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 2025-12-31 | 1.10030000 | 1.13530000 | 购买 |
| 1223 | 163406 | 兴全合润混合A | 2025-12-31 | 2.08020000 | 7.91100000 | 购买 |
| 1224 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 2025-12-31 | 0.49280000 | 0.49280000 | 购买 |
| 1225 | 163109 | 申万菱信深证成份指数A | 2025-12-31 | 0.74490000 | 0.96320000 | 购买 |
| 1226 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数A | 2025-12-31 | 1.02810000 | 2.06700000 | 购买 |
| 1227 | 163115 | 申万菱信中证军工指数A | 2025-12-31 | 1.32000000 | 2.13870000 | 购买 |
| 1228 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数A | 2025-12-31 | 0.66040000 | 1.07360000 | 购买 |
| 1229 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 2025-12-31 | 1.94240000 | 1.37450000 | 购买 |
| 1230 | 161726 | 招商国证生物医药指数A | 2025-12-31 | 0.39560000 | 0.95970000 | 购买 |
| 1231 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数A | 2025-12-31 | 1.27970000 | 0.78480000 | 购买 |
| 1232 | 501207 | 华夏创新未来混合(LOF) | 2025-12-31 | 0.68770000 | 0.68770000 | 购买 |
| 1233 | 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 2025-12-31 | 1.15360000 | 1.15360000 | 购买 |
| 1234 | 501203 | 易方达创新未来混合(LOF) | 2025-12-31 | 1.37930000 | 1.37930000 | 购买 |
| 1235 | 501206 | 汇添富创新未来混合(LOF) | 2025-12-31 | 0.81880000 | 0.81880000 | 购买 |
| 1236 | 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF)C | 2025-12-31 | 0.77990000 | 0.77990000 | 购买 |
| 1237 | 161812 | 银华深证100指数 | 2025-12-31 | 1.31700000 | 1.31700000 | 购买 |
| 1238 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 2025-12-31 | 0.68350000 | 1.53920000 | 购买 |
| 1239 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 2025-12-31 | 0.56720000 | 1.95220000 | 购买 |
| 1240 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 2025-12-31 | 0.77370000 | 2.54670000 | 购买 |