| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | 515900 | 博时央企创新ETF | 2025-06-06 | 1.43520000 | 1.43520000 | 购买 |
| 1222 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 2025-06-06 | 1.44290000 | 1.44290000 | 购买 |
| 1223 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 2025-06-06 | 1.43590000 | 1.43590000 | 购买 |
| 1224 | 515800 | 添富中证800ETF | 2025-06-06 | 1.00800000 | 1.12000000 | 购买 |
| 1225 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 2025-06-06 | 107.21670000 | 1.21570000 | 购买 |
| 1226 | 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 2025-06-06 | 1.31400000 | 1.31400000 | 购买 |
| 1227 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 2025-06-06 | 1.33600000 | 1.33600000 | 购买 |
| 1228 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2025-06-06 | 1.34600000 | 2.52430000 | 购买 |
| 1229 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2025-06-06 | 1.94040000 | 1.94040000 | 购买 |
| 1230 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 2025-06-06 | 1.73290000 | 1.73290000 | 购买 |
| 1231 | 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 2025-06-06 | 1.24290000 | 1.56500000 | 购买 |
| 1232 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 2025-06-06 | 1.04830000 | 1.04830000 | 购买 |
| 1233 | 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 2025-06-06 | 1.16930000 | 1.16930000 | 购买 |
| 1234 | 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 2025-06-06 | 1.81650000 | 1.81650000 | 购买 |
| 1235 | 515520 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 2023-05-08 | 1.29710000 | 1.29710000 | 购买 |
| 1236 | 159987 | 创新ETF | 2024-09-02 | 1.01050000 | 1.01050000 | 购买 |
| 1237 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 2025-06-06 | 1.58380000 | 1.58380000 | 购买 |
| 1238 | 512970 | 粤港澳大湾区ETF | 2025-06-06 | 1.19520000 | 1.19520000 | 购买 |
| 1239 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 2025-06-06 | 1.16550000 | 1.16550000 | 购买 |
| 1240 | 159972 | 5年地债 | 2025-06-06 | 116.02870000 | 1.24850000 | 购买 |