| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | 169107_1 | 东方红恒阳五年定开混合 | 2025-04-03 | 0.94720000 | 0.94720000 | 购买 |
| 1222 | 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 2025-09-09 | 0.94230000 | 0.94230000 | 购买 |
| 1223 | 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 2025-09-09 | 0.98460000 | 0.98460000 | 购买 |
| 1224 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 2025-09-09 | 1.14030000 | 1.14030000 | 购买 |
| 1225 | 515830 | 工银中证800ETF | 2022-03-31 | 4.72700000 | 0.94470000 | 购买 |
| 1226 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 2025-09-09 | 0.59250000 | 1.22000000 | 购买 |
| 1227 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 2025-09-09 | 1.15260000 | 1.15260000 | 购买 |
| 1228 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 2025-09-09 | 0.75790000 | 0.75790000 | 购买 |
| 1229 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 2025-09-09 | 1.55230000 | 1.98930000 | 购买 |
| 1230 | 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) | 2025-09-09 | 2.14700000 | 2.14700000 | 购买 |
| 1231 | 510690 | 兴业金融ETF | 2021-12-17 | 1.03130000 | 1.03130000 | 购买 |
| 1232 | 160527 | 博时研究优选混合A | 2025-09-09 | 1.03940000 | 1.07240000 | 购买 |
| 1233 | 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 2025-09-09 | 1.34140000 | 1.34140000 | 购买 |
| 1234 | 513080 | 华安法国CAC40ETF | 2025-09-08 | 1.70010000 | 1.70010000 | 购买 |
| 1235 | 515960 | 嘉实医药健康100ETF | 2025-09-09 | 0.92980000 | 0.92980000 | 购买 |
| 1236 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 2025-09-09 | 1.74220000 | 1.74220000 | 购买 |
| 1237 | 518850 | 华夏黄金ETF | 2025-09-09 | 8.01250000 | 2.06260000 | 购买 |
| 1238 | 159988 | 平安中债-0-5年广东省地方政府债ETF | 2022-06-23 | 1.03650000 | 1.03650000 | 购买 |
| 1239 | 518660 | 黄金ETF基金 | 2025-09-09 | 7.96080000 | 2.06310000 | 购买 |
| 1240 | 515820 | 富国中证800ETF | 2022-09-29 | 1.15640000 | 1.15640000 | 购买 |