| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12401 | 008435 | 长信中证转债及可交换债50指数A | 2022-03-02 | 1.04880000 | 1.04880000 | 购买 |
| 12402 | 008436 | 长信中证转债及可交换债50指数C | 2022-03-02 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 12403 | 008082 | 国寿安保研究精选混合A | 2026-10-12 | 1.85850000 | 1.85850000 | 购买 |
| 12404 | 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 2026-10-12 | 1.82120000 | 1.82120000 | 购买 |
| 12405 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 2026-10-12 | 1.18470000 | 1.28670000 | 购买 |
| 12406 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 2026-10-12 | 1.17010000 | 1.27210000 | 购买 |
| 12407 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 2025-09-03 | 1.09420000 | 1.14920000 | 购买 |
| 12408 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 2025-09-03 | 1.07450000 | 1.12950000 | 购买 |
| 12409 | 008486 | 德邦德瑞一年定开债 | 2026-10-12 | 1.02280000 | 1.22850000 | 购买 |
| 12410 | 008433 | 凯石岐短债A | 2026-05-18 | 1.00320000 | 1.09920000 | 购买 |
| 12411 | 008434 | 凯石岐短债C | 2026-05-18 | 1.00240000 | 1.11300000 | 购买 |
| 12412 | 007949 | 富国泽利纯债债券A | 2026-10-12 | 1.16460000 | 1.22060000 | 购买 |
| 12413 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 2026-10-12 | 1.52950000 | 1.52950000 | 购买 |
| 12414 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 2026-10-12 | 1.48830000 | 1.48830000 | 购买 |
| 12415 | 008429 | 中信保诚嘉裕五年定开纯债 | 2026-10-12 | 1.01840000 | 1.18890000 | 购买 |
| 12416 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 2026-10-12 | 2.14260000 | 2.14260000 | 购买 |
| 12417 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 2026-10-12 | 1.09710000 | 1.09710000 | 购买 |
| 12418 | 008518 | 弘毅远方经济新动力混合A | 2022-12-30 | 0.85040000 | 0.85040000 | 购买 |
| 12419 | 008521 | 富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 2026-10-12 | 1.02660000 | 1.19860000 | 购买 |
| 12420 | 007597 | 中信建投半年鑫债券 | -- | -- | 购买 |