| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12421 | 007597 | 中信建投半年鑫债券 | -- | -- | 购买 | |
| 12422 | 008461 | 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A | 2022-12-27 | 1.23490000 | 1.23490000 | 购买 |
| 12423 | 008462 | 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C | 2022-12-27 | 1.21650000 | 1.21650000 | 购买 |
| 12424 | 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 2026-10-12 | 1.00230000 | 1.17780000 | 购买 |
| 12425 | 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 2026-10-12 | 1.00360000 | 1.14670000 | 购买 |
| 12426 | 004630 | 平安合信定开债 | 2026-10-12 | 1.17130000 | 1.25510000 | 购买 |
| 12427 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2026-10-12 | 2.03840000 | 2.03840000 | 购买 |
| 12428 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2026-10-12 | 1.99750000 | 1.99750000 | 购买 |
| 12429 | 008278 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.21830000 | 1.23030000 | 购买 |
| 12430 | 008497 | 鹏扬浦利中短债A | 2026-10-12 | 1.06220000 | 1.20220000 | 购买 |
| 12431 | 008498 | 鹏扬浦利中短债C | 2026-10-12 | 1.05940000 | 1.19540000 | 购买 |
| 12432 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 2026-10-12 | 1.69870000 | 1.69870000 | 购买 |
| 12433 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 2026-10-12 | 1.66450000 | 1.66450000 | 购买 |
| 12434 | 008039 | 南方创利3个月定开债券发起 | 2026-10-12 | 1.13020000 | 1.21120000 | 购买 |
| 12435 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 2026-10-12 | 1.39050000 | 1.39050000 | 购买 |
| 12436 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 2026-10-12 | 1.37200000 | 1.37200000 | 购买 |
| 12437 | 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 2026-10-12 | 1.02360000 | 1.19260000 | 购买 |
| 12438 | 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 2026-10-12 | 1.02190000 | 1.18290000 | 购买 |
| 12439 | 166109 | 信澳量化先锋混合(LOF)A | 2026-10-12 | 0.87580000 | 1.17520000 | 购买 |
| 12440 | 166110 | 信澳量化先锋混合(LOF)C | 2026-10-12 | 0.83020000 | 1.12180000 | 购买 |