| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12461 | 008207 | 国泰合融纯债债券A | 2026-10-12 | 1.10850000 | 1.25440000 | 购买 |
| 12462 | 007747 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 2026-10-08 | 1.22420000 | 1.22420000 | 购买 |
| 12463 | 008675 | 华安鑫浦定开债A | 2026-10-09 | 1.06370000 | 1.28270000 | 购买 |
| 12464 | 008676 | 华安鑫浦定开债C | 2026-10-09 | 1.05770000 | 1.26470000 | 购买 |
| 12465 | 008649 | 华泰柏瑞锦兴39个月债券 | 2026-10-12 | 1.00340000 | 1.16960000 | 购买 |
| 12466 | 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 2026-10-12 | 1.11180000 | 1.24620000 | 购买 |
| 12467 | 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 2026-10-12 | 1.11590000 | 1.25230000 | 购买 |
| 12468 | 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 2026-09-15 | 1.02820000 | 1.24350000 | 购买 |
| 12469 | 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 2026-09-15 | 1.02190000 | 1.19980000 | 购买 |
| 12470 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 2026-10-12 | 1.15770000 | 1.20070000 | 购买 |
| 12471 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 2026-10-12 | 1.12980000 | 1.16980000 | 购买 |
| 12472 | 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 2026-10-09 | 1.01260000 | 1.22540000 | 购买 |
| 12473 | 008064 | 建信睿信三个月定期开放债券 | 2026-10-12 | 1.11700000 | 1.25300000 | 购买 |
| 12474 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 2026-10-12 | 1.15580000 | 1.15580000 | 购买 |
| 12475 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 2026-10-12 | 1.14010000 | 1.14010000 | 购买 |
| 12476 | 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 2026-10-12 | 1.07020000 | 1.19520000 | 购买 |
| 12477 | 007313 | 方正富邦尊利六个月定开A | -- | -- | 购买 | |
| 12478 | 007314 | 方正富邦尊利六个月定开C | -- | -- | 购买 | |
| 12479 | 007662 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-10-08 | 1.17870000 | 1.17870000 | 购买 |
| 12480 | 008487 | 中信建投稳悦债券 | 2026-10-12 | 1.07320000 | 1.25120000 | 购买 |