| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12481 | 007933 | 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A | 2023-05-09 | 0.82740000 | 0.89740000 | 购买 |
| 12482 | 007934 | 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C | 2023-05-09 | 0.82250000 | 0.89250000 | 购买 |
| 12483 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 2026-04-16 | 1.08900000 | 1.08900000 | 购买 |
| 12484 | 008966 | 博时成长优选灵活配置混合A | 2026-04-17 | 0.94330000 | 1.27480000 | 购买 |
| 12485 | 008967 | 博时成长优选灵活配置混合C | 2026-04-17 | 0.91440000 | 1.23530000 | 购买 |
| 12486 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年A | 2026-04-15 | 1.14630000 | 1.14630000 | 购买 |
| 12487 | 008918 | 长信先锐混合C | 2026-04-17 | 1.06590000 | 1.38090000 | 购买 |
| 12488 | 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 2026-04-17 | 1.07170000 | 1.21430000 | 购买 |
| 12489 | 008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 2026-04-17 | 1.10370000 | 1.22360000 | 购买 |
| 12490 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 2026-04-17 | 0.71930000 | 0.71930000 | 购买 |
| 12491 | 008230 | 九泰天辰量化新动力 | 2021-12-07 | 1.44670000 | 1.44670000 | 购买 |
| 12492 | 008947 | 华夏鼎源债券A | 2026-04-17 | 0.85020000 | 0.85020000 | 购买 |
| 12493 | 008948 | 华夏鼎源债券C | 2026-04-17 | 0.83020000 | 0.83020000 | 购买 |
| 12494 | 008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 2026-04-17 | 1.05520000 | 1.24020000 | 购买 |
| 12495 | 008974 | 长城稳健增利债券C | 2026-04-17 | 1.45950000 | 1.45950000 | 购买 |
| 12496 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 2026-04-17 | 1.38230000 | 1.38230000 | 购买 |
| 12497 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 2026-04-17 | 1.34860000 | 1.34860000 | 购买 |
| 12498 | 008469 | 朱雀安鑫回报A | 2026-04-17 | 1.25890000 | 1.25890000 | 购买 |
| 12499 | 008470 | 朱雀安鑫回报C | 2026-04-17 | 1.23740000 | 1.23740000 | 购买 |
| 12500 | 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 2026-04-17 | 1.01660000 | 1.17400000 | 购买 |