| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12481 | 008632 | 南方吉元短债债券E | 2026-10-12 | 1.10440000 | 1.17840000 | 购买 |
| 12482 | 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 2026-10-12 | 1.04340000 | 1.23770000 | 购买 |
| 12483 | 008638 | 广发科技创新混合A | 2026-10-12 | 2.50630000 | 2.50630000 | 购买 |
| 12484 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 2026-10-12 | 0.87310000 | 0.87310000 | 购买 |
| 12485 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 2026-10-12 | 1.44150000 | 1.44150000 | 购买 |
| 12486 | 007066 | 浦银先进制造混合A | 2026-10-12 | 1.68430000 | 1.68430000 | 购买 |
| 12487 | 007067 | 浦银先进制造混合C | 2026-10-12 | 1.64490000 | 1.64490000 | 购买 |
| 12488 | 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.04300000 | 1.25220000 | 购买 |
| 12489 | 008402 | 中泰中证可转债及可交债指数A | 2021-07-26 | 1.08810000 | 1.08810000 | 购买 |
| 12490 | 008403 | 中泰中证可转债及可交债指数C | 2021-07-26 | 1.08250000 | 1.08250000 | 购买 |
| 12491 | 008640 | 方正富邦科技创新A | 2026-10-12 | 1.47900000 | 1.47900000 | 购买 |
| 12492 | 008641 | 方正富邦科技创新C | 2026-10-12 | 1.45000000 | 1.45000000 | 购买 |
| 12493 | 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 2026-10-09 | 1.03170000 | 1.28250000 | 购买 |
| 12494 | 008535 | 兴银合盛定开债A | 2026-10-12 | 1.01070000 | 1.15970000 | 购买 |
| 12495 | 008536 | 兴银合盛定开债C | 2026-10-12 | 1.13850000 | 1.13850000 | 购买 |
| 12496 | 008693 | 民生加银聚享39个月定开纯债债券 | 2026-10-12 | 1.00990000 | 1.18520000 | 购买 |
| 12497 | 008604 | 广发稳安混合C | 2026-10-12 | 1.76320000 | 1.76320000 | 购买 |
| 12498 | 008244 | 上银鑫卓混合A | 2026-10-12 | 1.39380000 | 1.60380000 | 购买 |
| 12499 | 008594 | 平安合润定开债 | 2026-10-12 | 1.04750000 | 1.17760000 | 购买 |
| 12500 | 008548 | 浙商惠盈纯债C | 2026-10-12 | 1.08810000 | 1.21360000 | 购买 |