| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12501 | 005491 | 兴全合宜混合C | 2026-04-17 | 2.03770000 | 2.03770000 | 购买 |
| 12502 | 006967 | 财通行业龙头混合A | 2023-11-14 | 0.77010000 | 0.77010000 | 购买 |
| 12503 | 006968 | 财通行业龙头混合C | 2023-11-14 | 0.75900000 | 0.75900000 | 购买 |
| 12504 | 008061 | 惠升惠新混合A | 2023-09-21 | 0.72920000 | 0.72920000 | 购买 |
| 12505 | 008062 | 惠升惠新混合C | 2023-09-21 | 0.72370000 | 0.72370000 | 购买 |
| 12506 | 008688 | 大成景乐纯债债券A | 2026-04-17 | 1.17920000 | 1.17920000 | 购买 |
| 12507 | 008689 | 大成景乐纯债债券C | 2026-04-17 | 1.15070000 | 1.15070000 | 购买 |
| 12508 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 2026-04-17 | 1.15510000 | 1.15510000 | 购买 |
| 12509 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 2026-04-17 | 1.14440000 | 1.14440000 | 购买 |
| 12510 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 2026-04-17 | 1.12220000 | 1.12220000 | 购买 |
| 12511 | 008420 | 广发招泰混合A | 2026-04-17 | 1.32860000 | 1.32860000 | 购买 |
| 12512 | 008421 | 广发招泰混合C | 2026-04-17 | 1.29660000 | 1.29660000 | 购买 |
| 12513 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 2026-04-17 | 1.54010000 | 1.54010000 | 购买 |
| 12514 | 008962 | 建信科技创新混合A | 2026-04-17 | 2.17670000 | 2.17670000 | 购买 |
| 12515 | 008963 | 建信科技创新混合C | 2026-04-17 | 2.10990000 | 2.10990000 | 购买 |
| 12516 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 2026-04-17 | 1.18360000 | 1.18360000 | 购买 |
| 12517 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 2026-04-17 | 1.15520000 | 1.15520000 | 购买 |
| 12518 | 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 2024-09-27 | 1.20090000 | 1.20090000 | 购买 |
| 12519 | 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 2024-09-27 | 1.18430000 | 1.18430000 | 购买 |
| 12520 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | 2026-04-15 | 1.70550000 | 1.70550000 | 购买 |