| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12541 | 008164 | 南方标普红利低波50ETF联接C | 2026-10-12 | 1.05820000 | 1.73820000 | 购买 |
| 12542 | 008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 2026-10-12 | 1.35110000 | 1.35110000 | 购买 |
| 12543 | 008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 2026-10-12 | 1.32120000 | 1.32120000 | 购买 |
| 12544 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 2026-10-12 | 1.22960000 | 1.28960000 | 购买 |
| 12545 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 2026-10-12 | 1.18040000 | 1.24040000 | 购买 |
| 12546 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 2026-10-09 | 1.10270000 | 1.16770000 | 购买 |
| 12547 | 008633 | 万家科技创新A | 2026-10-12 | 1.31410000 | 1.31410000 | 购买 |
| 12548 | 008634 | 万家科技创新C | 2026-10-12 | 1.27040000 | 1.27040000 | 购买 |
| 12549 | 008742 | 天治天得利货币B | 2026-10-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 12550 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 2026-10-12 | 1.50690000 | 1.50690000 | 购买 |
| 12551 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 2024-10-17 | 1.30420000 | 1.30420000 | 购买 |
| 12552 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 2024-10-17 | 1.29270000 | 1.29270000 | 购买 |
| 12553 | 007688 | 泰达养老2040三年持有混合FOFA | 2023-02-27 | 1.08650000 | 1.08650000 | 购买 |
| 12554 | 007694 | 泰达养老2040三年持有混合FOFC | 2023-02-27 | 1.07350000 | 1.07350000 | 购买 |
| 12555 | 007695 | 泰达养老2040三年持有混合FOFE | 2023-02-27 | 1.08650000 | 1.08650000 | 购买 |
| 12556 | 008138 | 富国龙头优势混合A | 2026-10-12 | 1.37540000 | 1.37540000 | 购买 |
| 12557 | 008739 | 中欧同益债券 | 2026-10-09 | 1.12870000 | 1.20590000 | 购买 |
| 12558 | 007398 | 兴全磐稳增利债券C | 2026-10-12 | 1.42650000 | 2.11050000 | 购买 |
| 12559 | 008146 | 中银添瑞6个月债券A | 2026-10-12 | 1.05740000 | 1.11280000 | 购买 |
| 12560 | 008147 | 中银添瑞6个月债券C | 2026-10-12 | 1.03980000 | 1.09130000 | 购买 |