| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12581 | 008734 | 交银科锐科技创新混合A | 2026-10-12 | 2.48350000 | 2.48350000 | 购买 |
| 12582 | 008671 | 银华科技创新混合A | 2026-10-12 | 1.59670000 | 1.59670000 | 购买 |
| 12583 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 2026-10-12 | 0.94370000 | 1.15370000 | 购买 |
| 12584 | 008815 | 红塔红土盛平中短债债券A | 2021-08-30 | 1.01510000 | 1.02210000 | 购买 |
| 12585 | 008816 | 红塔红土盛平中短债债券C | 2021-08-30 | 1.01270000 | 1.01870000 | 购买 |
| 12586 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 2026-10-12 | 1.62140000 | 1.67140000 | 购买 |
| 12587 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 2026-10-12 | 1.41700000 | 1.60200000 | 购买 |
| 12588 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 2026-10-12 | 1.82140000 | 1.95840000 | 购买 |
| 12589 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 2026-10-12 | 1.58980000 | 1.94390000 | 购买 |
| 12590 | 008780 | 南方宁利一年定开债券发起 | 2026-10-12 | 1.02720000 | 1.18470000 | 购买 |
| 12591 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 2026-10-12 | 1.66940000 | 1.74040000 | 购买 |
| 12592 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 2026-10-12 | 1.62440000 | 1.69540000 | 购买 |
| 12593 | 008745 | 南方尊利一年定开债券发起 | 2026-10-09 | 1.04620000 | 1.19910000 | 购买 |
| 12594 | 008032 | 海富通裕昇三年定开债券 | 2026-10-12 | 1.00970000 | 1.17170000 | 购买 |
| 12595 | 008302 | 永赢易弘债券A | 2026-10-12 | 1.24560000 | 1.24560000 | 购买 |
| 12596 | 008761 | 南方骏元中短期利率债债券A | 2026-10-12 | 1.05240000 | 1.20340000 | 购买 |
| 12597 | 008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 2026-10-09 | 1.13170000 | 1.22670000 | 购买 |
| 12598 | 008763 | 天弘越南市场股票发起(QDII)A | 2026-10-09 | 1.54900000 | 1.54900000 | 购买 |
| 12599 | 008764 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C | 2026-10-09 | 1.52150000 | 1.52150000 | 购买 |
| 12600 | 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 | 2026-10-12 | 1.02130000 | 1.17230000 | 购买 |