| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12601 | 008139 | 鑫元一年定开中高等级 | 2026-10-12 | 1.10660000 | 1.19670000 | 购买 |
| 12602 | 008501 | 鹏扬聚利六个月债券A | 2026-10-12 | 1.22800000 | 1.22800000 | 购买 |
| 12603 | 008502 | 鹏扬聚利六个月债券C | 2026-10-12 | 1.19540000 | 1.19540000 | 购买 |
| 12604 | 004567 | 新华安享惠泽39个月定期开放债券A | 2026-10-12 | 1.01310000 | 1.17410000 | 购买 |
| 12605 | 008808 | 新华安享惠泽39个月定期开放债券C | 2026-10-12 | 1.00590000 | 1.14390000 | 购买 |
| 12606 | 008817 | 华宝可转债债券C | 2026-10-12 | 1.83330000 | 1.83330000 | 购买 |
| 12607 | 007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 2026-10-12 | 1.06470000 | 1.20460000 | 购买 |
| 12608 | 008186 | 淳厚信睿A | 2026-10-12 | 4.08790000 | 4.08790000 | 购买 |
| 12609 | 008187 | 淳厚信睿C | 2026-10-12 | 3.95470000 | 3.95470000 | 购买 |
| 12610 | 008626 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 2026-10-12 | 1.14720000 | 1.17720000 | 购买 |
| 12611 | 008627 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 2026-10-12 | 1.16350000 | 1.17350000 | 购买 |
| 12612 | 008806 | 鑫元锦利定期开放A | 2026-10-12 | 1.02450000 | 1.19080000 | 购买 |
| 12613 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 2026-10-12 | 1.62090000 | 1.62090000 | 购买 |
| 12614 | 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 2026-10-12 | 1.01810000 | 1.16670000 | 购买 |
| 12615 | 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 2026-10-12 | 1.01400000 | 1.14980000 | 购买 |
| 12616 | 008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 2026-10-12 | 1.04160000 | 1.14210000 | 购买 |
| 12617 | 008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 2026-10-12 | 1.06350000 | 1.12440000 | 购买 |
| 12618 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接A | 2026-10-12 | 1.66220000 | 1.66220000 | 购买 |
| 12619 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接C | 2026-10-12 | 1.64900000 | 1.64900000 | 购买 |
| 12620 | 008515 | 国富基本面优选混合A | 2026-10-12 | 1.20150000 | 1.64870000 | 购买 |