| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12661 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 2026-10-12 | 1.08350000 | 1.08350000 | 购买 |
| 12662 | 008513 | 南方宝丰混合A | 2026-10-12 | 1.34770000 | 1.34770000 | 购买 |
| 12663 | 008514 | 南方宝丰混合C | 2026-10-12 | 1.29580000 | 1.29580000 | 购买 |
| 12664 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 2026-10-12 | 0.92660000 | 0.92660000 | 购买 |
| 12665 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 2026-10-12 | 1.46640000 | 1.78040000 | 购买 |
| 12666 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 2026-10-12 | 1.39090000 | 1.69890000 | 购买 |
| 12667 | 008166 | 工银消费股票A | 2026-10-12 | 0.98360000 | 0.98360000 | 购买 |
| 12668 | 008167 | 工银消费股票C | 2026-10-12 | 0.93220000 | 0.93220000 | 购买 |
| 12669 | 008869 | 大成恒享混合A | 2026-10-12 | 1.34280000 | 1.34280000 | 购买 |
| 12670 | 008870 | 大成恒享混合C | 2026-10-12 | 1.30780000 | 1.30780000 | 购买 |
| 12671 | 008747 | 大成景泰纯债债券A | 2026-10-12 | 1.11640000 | 1.21440000 | 购买 |
| 12672 | 008748 | 大成景泰纯债债券C | 2026-10-12 | 1.09970000 | 1.19770000 | 购买 |
| 12673 | 008765 | 中加瑞享纯债债券A | 2026-10-12 | 1.03560000 | 1.17760000 | 购买 |
| 12674 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 2026-10-12 | 0.99600000 | 0.99600000 | 购买 |
| 12675 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 2026-10-12 | 0.97040000 | 0.97040000 | 购买 |
| 12676 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 2026-10-12 | 0.61700000 | 0.61700000 | 购买 |
| 12677 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 2026-10-12 | 0.60270000 | 0.60270000 | 购买 |
| 12678 | 007846 | 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A | 2021-12-27 | 1.02730000 | 1.02730000 | 购买 |
| 12679 | 007847 | 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C | 2021-12-27 | 1.02320000 | 1.02320000 | 购买 |
| 12680 | 007813 | 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)A | 2021-09-14 | 1.13220000 | 1.13220000 | 购买 |