| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12681 | 008120 | 万家自主创新混合A | 2026-10-12 | 1.29000000 | 1.29000000 | 购买 |
| 12682 | 008121 | 万家自主创新混合C | 2026-10-12 | 1.24750000 | 1.24750000 | 购买 |
| 12683 | 008690 | 平安增利六个月定开债A | 2026-10-12 | 1.31040000 | 1.31040000 | 购买 |
| 12684 | 008691 | 平安增利六个月定开债C | 2026-10-12 | 1.27620000 | 1.27620000 | 购买 |
| 12685 | 008692 | 平安增利六个月定开债E | 2026-10-12 | 1.27620000 | 1.27620000 | 购买 |
| 12686 | 007814 | 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)C | 2021-09-14 | 1.12910000 | 1.12910000 | 购买 |
| 12687 | 008854 | 南方内需增长两年持有期股票A | 2026-10-12 | 1.21890000 | 1.21890000 | 购买 |
| 12688 | 008855 | 南方内需增长两年持有期股票C | 2026-10-12 | 1.17130000 | 1.17130000 | 购买 |
| 12689 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A | 2026-10-12 | 1.21300000 | 1.21300000 | 购买 |
| 12690 | 007855 | 九泰久弘灵活配置混合A | -- | -- | 购买 | |
| 12691 | 008141 | 九泰久弘灵活配置混合C | -- | -- | 购买 | |
| 12692 | 008475 | 招商民安增益债券A | 2026-10-12 | 1.28700000 | 1.28700000 | 购买 |
| 12693 | 008476 | 招商民安增益债券C | 2026-10-12 | 1.23700000 | 1.23700000 | 购买 |
| 12694 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 2026-10-12 | 0.97220000 | 0.97220000 | 购买 |
| 12695 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 2026-10-12 | 1.13570000 | 1.97370000 | 购买 |
| 12696 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合A | 2026-10-12 | 0.93450000 | 0.93450000 | 购买 |
| 12697 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 2026-10-12 | 0.91170000 | 0.91170000 | 购买 |
| 12698 | 008531 | 惠升惠民混合A | 2026-10-12 | 1.16440000 | 1.33180000 | 购买 |
| 12699 | 008532 | 惠升惠民混合C | 2026-10-12 | 1.13590000 | 1.30130000 | 购买 |
| 12700 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | 2026-10-12 | 1.02990000 | 1.02990000 | 购买 |