| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12741 | 008689 | 大成景乐纯债债券C | 2026-10-12 | 1.16230000 | 1.16230000 | 购买 |
| 12742 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 2026-10-12 | 1.11390000 | 1.11390000 | 购买 |
| 12743 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 2026-10-12 | 1.10080000 | 1.10080000 | 购买 |
| 12744 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 2026-10-12 | 1.23900000 | 1.23900000 | 购买 |
| 12745 | 008420 | 广发招泰混合A | 2026-10-12 | 1.38440000 | 1.38440000 | 购买 |
| 12746 | 008421 | 广发招泰混合C | 2026-10-12 | 1.34830000 | 1.34830000 | 购买 |
| 12747 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 2026-10-12 | 1.71530000 | 1.71530000 | 购买 |
| 12748 | 008962 | 建信科技创新混合A | 2026-10-12 | 2.11510000 | 2.11510000 | 购买 |
| 12749 | 008963 | 建信科技创新混合C | 2026-10-12 | 2.04530000 | 2.04530000 | 购买 |
| 12750 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 2026-10-12 | 1.17540000 | 1.17540000 | 购买 |
| 12751 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 2026-10-12 | 1.14490000 | 1.14490000 | 购买 |
| 12752 | 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 2024-09-27 | 1.20090000 | 1.20090000 | 购买 |
| 12753 | 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 2024-09-27 | 1.18430000 | 1.18430000 | 购买 |
| 12754 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | 2026-10-08 | 1.57710000 | 1.64790000 | 购买 |
| 12755 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 2026-10-12 | 1.03790000 | 1.22550000 | 购买 |
| 12756 | 008399 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 2026-10-12 | 2.00740000 | 2.07490000 | 购买 |
| 12757 | 008400 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 2026-10-12 | 1.97350000 | 2.04100000 | 购买 |
| 12758 | 008111 | 银华信用精选18个月定期开放债券 | 2026-06-09 | 1.04460000 | 1.14660000 | 购买 |
| 12759 | 008510 | 南方鼎利一年定开债券发起 | 2026-10-12 | 1.05900000 | 1.23820000 | 购买 |
| 12760 | 008904 | 华安安腾一年定开债 | 2026-09-15 | 1.05030000 | 1.15620000 | 购买 |