| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12761 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 2026-10-12 | 1.33350000 | 1.43350000 | 购买 |
| 12762 | 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.07860000 | 1.19450000 | 购买 |
| 12763 | 008791 | 招商安华债券A | 2026-10-12 | 1.26440000 | 1.29720000 | 购买 |
| 12764 | 008792 | 招商安华债券C | 2026-10-12 | 1.24050000 | 1.27250000 | 购买 |
| 12765 | 008961 | 华商科技创新混合 | 2026-10-12 | 1.98580000 | 1.98580000 | 购买 |
| 12766 | 009001 | 长城泰利债券A | 2026-10-12 | 1.01710000 | 1.18590000 | 购买 |
| 12767 | 009002 | 长城泰利债券C | 2026-10-12 | 1.13950000 | 1.17740000 | 购买 |
| 12768 | 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 2026-10-12 | 1.08500000 | 1.21600000 | 购买 |
| 12769 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 2026-10-12 | 1.68740000 | 1.68740000 | 购买 |
| 12770 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 2026-10-12 | 1.62210000 | 1.62210000 | 购买 |
| 12771 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 2026-10-12 | 2.44750000 | 2.76440000 | 购买 |
| 12772 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 2026-10-12 | 2.39920000 | 2.71350000 | 购买 |
| 12773 | 008575 | 财通裕惠63个月定开债券 | 2026-10-12 | 1.00390000 | 1.16280000 | 购买 |
| 12774 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 2026-10-12 | 1.24580000 | 1.24580000 | 购买 |
| 12775 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 2026-10-12 | 1.33300000 | 1.52530000 | 购买 |
| 12776 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 2026-10-12 | 1.29910000 | 1.48980000 | 购买 |
| 12777 | 008955 | 交银创新领航混合 | 2026-10-12 | 1.63730000 | 1.63730000 | 购买 |
| 12778 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 2026-10-12 | 1.67230000 | 1.67230000 | 购买 |
| 12779 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 2026-10-12 | 1.62910000 | 1.62910000 | 购买 |
| 12780 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 2026-10-12 | 1.90550000 | 1.90550000 | 购买 |