| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 159761 | 国泰中证新材料主题ETF | 2026-09-24 | 0.76030000 | 0.76030000 | 购买 |
| 1262 | 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 2026-09-24 | 0.89240000 | 0.89240000 | 购买 |
| 1263 | 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 2026-09-24 | 0.99730000 | 0.99730000 | 购买 |
| 1264 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 2026-09-24 | 1.04790000 | 1.04790000 | 购买 |
| 1265 | 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 2026-09-24 | 1.36910000 | 1.36910000 | 购买 |
| 1266 | 517770 | 浦银中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 2026-09-24 | 0.83980000 | 0.83980000 | 购买 |
| 1267 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 2026-09-24 | 0.84460000 | 0.84460000 | 购买 |
| 1268 | 517280 | 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 2024-07-05 | 0.64210000 | 0.64210000 | 购买 |
| 1269 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 2026-09-24 | 0.47140000 | 0.47140000 | 购买 |
| 1270 | 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 2026-09-24 | 1.12420000 | 1.12420000 | 购买 |
| 1271 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 2026-09-23 | 0.75190000 | 0.75190000 | 购买 |
| 1272 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 2026-09-23 | 0.75270000 | 0.75270000 | 购买 |
| 1273 | 517880 | 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF | 2026-09-24 | 0.70690000 | 0.70690000 | 购买 |
| 1274 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 2026-09-24 | 1.44150000 | 1.44150000 | 购买 |
| 1275 | 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 2026-09-24 | 0.70400000 | 1.40800000 | 购买 |
| 1276 | 159896 | 南方中证物联网主题ETF | 2026-09-24 | 1.25980000 | 1.25980000 | 购买 |
| 1277 | 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 2026-09-24 | 0.74940000 | 0.74940000 | 购买 |
| 1278 | 159726 | 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF | 2026-09-24 | 1.35110000 | 1.35110000 | 购买 |
| 1279 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 2026-09-23 | 1.29550000 | 1.29550000 | 购买 |
| 1280 | 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | 2026-09-23 | 1.05440000 | 1.05440000 | 购买 |