| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12781 | 008891 | 安信价值成长混合A | 2026-10-12 | 1.87820000 | 1.87820000 | 购买 |
| 12782 | 008892 | 安信价值成长混合C | 2026-10-12 | 1.81840000 | 1.81840000 | 购买 |
| 12783 | 008743 | 南方集利18个月持有债券A | 2025-06-03 | 1.19340000 | 1.20340000 | 购买 |
| 12784 | 008744 | 南方集利18个月持有债券C | 2025-06-03 | 1.16850000 | 1.17850000 | 购买 |
| 12785 | 008740 | 国寿安保尊盛双债债券A | 2022-10-11 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 12786 | 008741 | 国寿安保尊盛双债债券C | 2022-10-11 | 1.06300000 | 1.06300000 | 购买 |
| 12787 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 2026-10-12 | 0.99350000 | 0.99350000 | 购买 |
| 12788 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 2026-10-12 | 1.14270000 | 1.14270000 | 购买 |
| 12789 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 2026-10-12 | 1.11310000 | 1.11310000 | 购买 |
| 12790 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 2026-10-12 | 1.54110000 | 1.72110000 | 购买 |
| 12791 | 007223 | 工银中证500ETF联接C | 2026-10-12 | 1.39070000 | 1.39070000 | 购买 |
| 12792 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 2026-10-12 | 1.07830000 | 1.07830000 | 购买 |
| 12793 | 008807 | 鹏扬淳悦一年定开债券 | 2026-10-12 | 1.03690000 | 1.19090000 | 购买 |
| 12794 | 009021 | 鹏华丰诚债券A | 2026-10-12 | 1.24890000 | 1.24890000 | 购买 |
| 12795 | 009022 | 鹏华丰诚债券C | 2026-10-12 | 1.22460000 | 1.22460000 | 购买 |
| 12796 | 008901 | 富国内需增长混合A | 2026-10-12 | 1.03720000 | 1.03720000 | 购买 |
| 12797 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 2026-10-12 | 1.38400000 | 1.64400000 | 购买 |
| 12798 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 2026-10-12 | 1.30540000 | 1.56540000 | 购买 |
| 12799 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合A | 2026-10-12 | 2.49130000 | 2.49130000 | 购买 |
| 12800 | 008297 | 广发价值优势混合 | 2026-10-12 | 1.42860000 | 1.42860000 | 购买 |