| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12781 | 008730 | 天弘纯享一年定开 | 2026-04-17 | 1.00280000 | 1.15390000 | 购买 |
| 12782 | 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 2026-04-17 | 1.08430000 | 1.19430000 | 购买 |
| 12783 | 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 2026-04-17 | 1.07560000 | 1.18560000 | 购买 |
| 12784 | 008067 | 圆信永丰丰和A | 2026-04-17 | 1.07500000 | 1.16400000 | 购买 |
| 12785 | 008068 | 圆信永丰丰和C | 2026-04-17 | 1.04780000 | 1.13680000 | 购买 |
| 12786 | 008622 | 鹏华股息龙头ETF联接A | 2022-01-06 | 1.09340000 | 1.17140000 | 购买 |
| 12787 | 008623 | 鹏华股息龙头ETF联接C | 2022-01-06 | 1.09340000 | 1.17140000 | 购买 |
| 12788 | 009148 | 平安合聚定开债 | 2026-04-17 | 1.02440000 | 1.16040000 | 购买 |
| 12789 | 008100 | 广发湾创100ETF联接A | 2021-03-23 | 1.18520000 | 1.18520000 | 购买 |
| 12790 | 008101 | 广发湾创100ETF联接C | 2021-03-23 | 1.18420000 | 1.18420000 | 购买 |
| 12791 | 008099 | 广发价值领先混合A | 2026-04-17 | 1.45450000 | 1.45450000 | 购买 |
| 12792 | 007555 | 中航瑞明纯债A | 2026-04-17 | 1.10370000 | 1.77270000 | 购买 |
| 12793 | 007556 | 中航瑞明纯债C | 2026-04-17 | 1.12500000 | 1.65740000 | 购买 |
| 12794 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 2026-04-17 | 1.04790000 | 1.04790000 | 购买 |
| 12795 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 2026-04-16 | 2.07720000 | 2.07720000 | 购买 |
| 12796 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元现汇 | 2026-04-16 | 0.30270000 | 0.30270000 | 购买 |
| 12797 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 2026-04-17 | 1.15470000 | 1.15470000 | 购买 |
| 12798 | 008800 | 中融鑫优创混合A | -- | -- | 购买 | |
| 12799 | 008801 | 中融鑫优创混合C | -- | -- | 购买 | |
| 12800 | 009161 | 摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF) | 2023-04-28 | 1.12970000 | 1.12970000 | 购买 |