| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12801 | 009146 | 新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF) | 2024-05-28 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 12802 | 008946 | 中欧弘涛债券C | 2021-07-19 | 1.05290000 | 1.05290000 | 购买 |
| 12803 | 008392 | 兴业优债增利债券C | 2026-04-17 | 1.06150000 | 1.21790000 | 购买 |
| 12804 | 008988 | 大成科技创新混合A | 2026-04-17 | 4.04850000 | 4.04850000 | 购买 |
| 12805 | 008989 | 大成科技创新混合C | 2026-04-17 | 3.95320000 | 3.95320000 | 购买 |
| 12806 | 008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 2026-04-17 | 1.06250000 | 1.18450000 | 购买 |
| 12807 | 008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 2026-04-17 | 1.06780000 | 1.18680000 | 购买 |
| 12808 | 008168 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 2026-04-15 | 1.22400000 | 1.22400000 | 购买 |
| 12809 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 2026-04-17 | 0.98090000 | 0.98090000 | 购买 |
| 12810 | 009133 | 汇安嘉利混合A | 2026-04-17 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 12811 | 009134 | 汇安嘉利混合C | 2026-04-17 | 0.99060000 | 0.99060000 | 购买 |
| 12812 | 008290 | 华安现代生活混合 | 2026-04-17 | 1.21950000 | 1.21950000 | 购买 |
| 12813 | 009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 2026-04-17 | 1.14210000 | 1.14210000 | 购买 |
| 12814 | 009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 2026-04-17 | 1.12410000 | 1.12410000 | 购买 |
| 12815 | 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 2026-04-17 | 1.13350000 | 1.13350000 | 购买 |
| 12816 | 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 2026-04-17 | 1.09360000 | 1.09360000 | 购买 |
| 12817 | 009217 | 博时荣丰回报灵活配置混合A | 2026-04-17 | 1.89890000 | 1.89890000 | 购买 |
| 12818 | 009218 | 博时荣丰回报灵活配置混合C | 2026-04-17 | 1.84350000 | 1.84350000 | 购买 |
| 12819 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 2024-08-06 | 1.08460000 | 1.08460000 | 购买 |
| 12820 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 2024-08-06 | 1.06630000 | 1.06630000 | 购买 |