| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12821 | 008911 | 平安元丰中短债债券A | 2026-10-12 | 1.13660000 | 1.18860000 | 购买 |
| 12822 | 008912 | 平安元丰中短债债券C | 2026-10-12 | 1.06890000 | 1.06890000 | 购买 |
| 12823 | 008913 | 平安元丰中短债债券E | 2026-10-12 | 1.14910000 | 1.17110000 | 购买 |
| 12824 | 008837 | 融通通益混合 | 2023-04-28 | 1.16580000 | 1.16580000 | 购买 |
| 12825 | 009049 | 易方达高端制造混合A | 2026-10-12 | 3.72130000 | 3.72130000 | 购买 |
| 12826 | 008578 | 东海祥苏短债A | 2026-10-12 | 1.18880000 | 1.18880000 | 购买 |
| 12827 | 008579 | 东海祥苏短债C | 2026-10-12 | 1.17230000 | 1.17230000 | 购买 |
| 12828 | 008110 | 九泰科盈价值混合A | 2026-10-12 | 1.18440000 | 1.18440000 | 购买 |
| 12829 | 008136 | 九泰科盈价值混合C | 2026-10-12 | 1.16880000 | 1.16880000 | 购买 |
| 12830 | 008313 | 光大保德信研究精选混合A | 2026-10-12 | 1.10020000 | 1.10020000 | 购买 |
| 12831 | 009008 | 平安科技创新混合A | 2026-10-12 | 2.61650000 | 2.61650000 | 购买 |
| 12832 | 009009 | 平安科技创新混合C | 2026-10-12 | 2.48360000 | 2.48360000 | 购买 |
| 12833 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有混合 | 2026-10-12 | 1.91380000 | 1.91380000 | 购买 |
| 12834 | 008480 | 永赢股息优选A | 2026-10-12 | 1.42270000 | 1.42270000 | 购买 |
| 12835 | 008481 | 永赢股息优选C | 2026-10-12 | 1.40460000 | 1.40460000 | 购买 |
| 12836 | 009071 | 德邦安鑫混合A | 2022-10-12 | 1.03410000 | 1.03410000 | 购买 |
| 12837 | 009072 | 德邦安鑫混合C | 2022-10-12 | 1.02360000 | 1.02360000 | 购买 |
| 12838 | 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 2026-10-09 | 1.16940000 | 1.16940000 | 购买 |
| 12839 | 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 2026-10-09 | 1.12480000 | 1.12480000 | 购买 |
| 12840 | 007410 | 浦银安盛中证高股息ETF联接A | 2023-01-13 | 1.26450000 | 1.26450000 | 购买 |