| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12821 | 008642 | 国金惠远纯债A | 2026-04-17 | 1.03460000 | 1.15740000 | 购买 |
| 12822 | 008643 | 国金惠远纯债C | 2026-04-17 | 1.03390000 | 1.13270000 | 购买 |
| 12823 | 008574 | 中加1-3年政金债指数 | 2026-04-17 | 1.09750000 | 1.15620000 | 购买 |
| 12824 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 2026-04-17 | 1.47280000 | 1.47280000 | 购买 |
| 12825 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 2026-04-17 | 1.44650000 | 1.44650000 | 购买 |
| 12826 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 2026-04-17 | 2.51110000 | 2.51110000 | 购买 |
| 12827 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 2026-04-17 | 2.46640000 | 2.46640000 | 购买 |
| 12828 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) | 2026-04-16 | 1.05330000 | 1.05330000 | 购买 |
| 12829 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) | 2026-04-16 | 1.03160000 | 1.03160000 | 购买 |
| 12830 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-04-16 | 0.15350000 | 0.15350000 | 购买 |
| 12831 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-04-16 | 0.15030000 | 0.15030000 | 购买 |
| 12832 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有混合 | 2026-04-17 | 1.40390000 | 1.40390000 | 购买 |
| 12833 | 009207 | 兴银汇智定开债 | 2026-04-17 | 1.04700000 | 1.17770000 | 购买 |
| 12834 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 2026-04-17 | 1.56990000 | 1.56990000 | 购买 |
| 12835 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 2026-04-16 | 1.05890000 | 1.12440000 | 购买 |
| 12836 | 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 2026-04-16 | 0.15430000 | 0.16340000 | 购买 |
| 12837 | 009152 | 南方瑞盛三年持有期混合A | 2026-04-17 | 1.10750000 | 1.10750000 | 购买 |
| 12838 | 009153 | 南方瑞盛三年持有期混合C | 2026-04-17 | 1.10090000 | 1.10090000 | 购买 |
| 12839 | 008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 2025-12-31 | 0.90930000 | 0.90930000 | 购买 |
| 12840 | 166803 | 浙商惠民纯债A | 2022-09-27 | 0.97590000 | 0.97590000 | 购买 |