| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12841 | 007411 | 浦银安盛中证高股息ETF联接C | 2023-01-13 | 1.25290000 | 1.25290000 | 购买 |
| 12842 | 008796 | 国联恒安纯债A | 2026-10-12 | 1.06870000 | 1.18170000 | 购买 |
| 12843 | 008797 | 国联恒安纯债C | 2026-10-12 | 1.06500000 | 1.16200000 | 购买 |
| 12844 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 2026-10-12 | 1.29400000 | 1.29400000 | 购买 |
| 12845 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 2026-10-12 | 1.26070000 | 1.26070000 | 购买 |
| 12846 | 008751 | 大成全球美元债A人民币 | 2026-10-09 | 1.01080000 | 1.02580000 | 购买 |
| 12847 | 008752 | 大成全球美元债C人民币 | 2026-10-09 | 0.98000000 | 0.99500000 | 购买 |
| 12848 | 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 2026-10-12 | 1.38860000 | 1.38860000 | 购买 |
| 12849 | 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 2026-10-12 | 1.36210000 | 1.36210000 | 购买 |
| 12850 | 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 2026-10-12 | 0.91540000 | 0.91540000 | 购买 |
| 12851 | 008798 | 国金惠安利率债A | 2026-10-12 | 1.23730000 | 1.25810000 | 购买 |
| 12852 | 008799 | 国金惠安利率债C | 2026-10-12 | 1.22820000 | 1.24900000 | 购买 |
| 12853 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 2026-10-12 | 0.69250000 | 0.69250000 | 购买 |
| 12854 | 008928 | 宏利消费红利指数A | 2026-10-12 | 1.39280000 | 1.39280000 | 购买 |
| 12855 | 008929 | 宏利消费红利指数C | 2026-10-12 | 1.37020000 | 1.37020000 | 购买 |
| 12856 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 2026-09-10 | 1.70030000 | 1.70030000 | 购买 |
| 12857 | 009077 | 红土创新稳进混合A | 2026-10-12 | 1.33440000 | 1.37940000 | 购买 |
| 12858 | 009078 | 红土创新稳进混合C | 2026-10-12 | 1.32560000 | 1.37060000 | 购买 |
| 12859 | 009079 | 南方粤港澳大湾区创新100ETF发起联接A | 2023-03-27 | 1.04880000 | 1.04880000 | 购买 |
| 12860 | 009080 | 南方粤港澳大湾区创新100ETF发起联接C | 2023-03-27 | 1.04570000 | 1.04570000 | 购买 |