| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12881 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 2026-04-17 | 1.62340000 | 1.62340000 | 购买 |
| 12882 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 2026-04-17 | 1.60630000 | 1.60630000 | 购买 |
| 12883 | 008180 | 同泰慧利混合A | 2026-04-17 | 1.19850000 | 1.37150000 | 购买 |
| 12884 | 008181 | 同泰慧利混合C | 2026-04-17 | 1.16870000 | 1.34170000 | 购买 |
| 12885 | 008424 | 国联品牌优选混合A | 2026-04-17 | 0.62180000 | 0.62180000 | 购买 |
| 12886 | 008425 | 国联品牌优选混合C | 2026-04-17 | 0.59040000 | 0.59040000 | 购买 |
| 12887 | 008873 | 国寿安保尊诚纯债债券A | 2026-04-17 | 1.17190000 | 1.20800000 | 购买 |
| 12888 | 008874 | 国寿安保尊诚纯债债券C | 2026-04-17 | 1.15100000 | 1.18210000 | 购买 |
| 12889 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 2026-04-17 | 1.41160000 | 1.41160000 | 购买 |
| 12890 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 2026-04-17 | 1.37840000 | 1.37840000 | 购买 |
| 12891 | 009154 | 海富通富盈混合A | 2026-04-17 | 1.22360000 | 1.23860000 | 购买 |
| 12892 | 009155 | 海富通富盈混合C | 2026-04-17 | 1.19460000 | 1.20960000 | 购买 |
| 12893 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 2026-04-17 | 1.60320000 | 1.60320000 | 购买 |
| 12894 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 2026-04-17 | 3.88800000 | 3.98300000 | 购买 |
| 12895 | 009295 | 民生加银睿智一年定开债券发起式 | 2026-04-17 | 1.01980000 | 1.12220000 | 购买 |
| 12896 | 009296 | 南方誉慧一年持有期混合A | 2026-04-17 | 1.21810000 | 1.21810000 | 购买 |
| 12897 | 009297 | 南方誉慧一年持有期混合C | 2026-04-17 | 1.17490000 | 1.17490000 | 购买 |
| 12898 | 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 2026-04-17 | 1.16960000 | 1.19820000 | 购买 |
| 12899 | 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 2026-04-17 | 1.15580000 | 1.17820000 | 购买 |
| 12900 | 008618 | 永赢医药健康A | 2026-04-17 | 1.15570000 | 1.15570000 | 购买 |