| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12921 | 009166 | 平安合享1年定开债 | 2026-04-17 | 1.08200000 | 1.19900000 | 购买 |
| 12922 | 009300 | 西部利得中证500指数增强C | 2026-04-17 | 2.10260000 | 2.18260000 | 购买 |
| 12923 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 2026-04-17 | 1.44980000 | 1.44980000 | 购买 |
| 12924 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 2026-04-17 | 1.41580000 | 1.41580000 | 购买 |
| 12925 | 008426 | 华安安敦债券A | 2026-04-17 | 1.08990000 | 1.08990000 | 购买 |
| 12926 | 008427 | 华安安敦债券C | 2026-04-17 | 1.10630000 | 1.10630000 | 购买 |
| 12927 | 008921 | 国泰聚鑫纯债债券 | 2026-04-17 | 1.07350000 | 1.20350000 | 购买 |
| 12928 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2026-04-17 | 2.56800000 | 2.56800000 | 购买 |
| 12929 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 2026-04-17 | 1.66800000 | 1.66800000 | 购买 |
| 12930 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2026-04-17 | 2.39400000 | 2.39400000 | 购买 |
| 12931 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 2026-04-17 | 2.26300000 | 2.26300000 | 购买 |
| 12932 | 009251 | 光大保德信货币B | 2026-04-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 12933 | 009289 | 富国长江经济带纯债债券A | 2026-04-17 | 1.10990000 | 1.19390000 | 购买 |
| 12934 | 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 2026-04-17 | 1.03530000 | 1.16830000 | 购买 |
| 12935 | 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 2026-04-17 | 1.03480000 | 1.15580000 | 购买 |
| 12936 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 2026-04-17 | 1.32530000 | 1.32530000 | 购买 |
| 12937 | 009082 | 华夏鼎佳债券A | 2026-04-17 | 1.15430000 | 1.16340000 | 购买 |
| 12938 | 009083 | 华夏鼎佳债券C | 2026-04-17 | 1.54860000 | 1.64590000 | 购买 |
| 12939 | 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 2026-04-17 | 1.00850000 | 1.15050000 | 购买 |
| 12940 | 009113 | 浙商汇金卓越优选3个月 | 2024-01-10 | 0.72780000 | 0.72780000 | 购买 |