| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 2025-06-06 | 1.46210000 | 1.46210000 | 购买 |
| 1282 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 2025-06-06 | 1.45670000 | 1.45670000 | 购买 |
| 1283 | 513880 | 华安日经225ETF | 2025-06-06 | 1.35500000 | 1.35500000 | 购买 |
| 1284 | 510890 | 红利低波ETF | 2021-06-30 | 1.14710000 | 1.14710000 | 购买 |
| 1285 | 161029 | 富国中证银行指数A | 2025-06-06 | 1.78800000 | 1.87400000 | 购买 |
| 1286 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 2025-06-06 | 0.33000000 | 0.99000000 | 购买 |
| 1287 | 161912 | 万家社会责任A | 2025-06-06 | 2.00590000 | 2.61290000 | 购买 |
| 1288 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 2025-06-06 | 1.13650000 | 2.27300000 | 购买 |
| 1289 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 2025-06-06 | 1.02760000 | 2.05520000 | 购买 |
| 1290 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 2025-06-06 | 0.78330000 | 1.41500000 | 购买 |
| 1291 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 2025-06-06 | 0.97780000 | 0.97780000 | 购买 |
| 1292 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 2025-06-06 | 1.97930000 | 2.46030000 | 购买 |
| 1293 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 2025-06-06 | 1.05790000 | 1.55790000 | 购买 |
| 1294 | 512690 | 酒ETF | 2025-06-06 | 0.57650000 | 1.85300000 | 购买 |
| 1295 | 512380 | MSCI中国 | 2025-06-06 | 1.31670000 | 1.31670000 | 购买 |
| 1296 | 501066_1 | 东方红恒元五年定开混合 | 2025-02-05 | 1.31740000 | 1.31740000 | 购买 |
| 1297 | 159965 | 国联央视50ETF | 2025-06-06 | 1.48380000 | 1.48380000 | 购买 |
| 1298 | 159964 | 平安创业板ETF | 2025-06-06 | 1.32120000 | 1.32120000 | 购买 |
| 1299 | 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 2022-11-02 | 1.70530000 | 1.70530000 | 购买 |
| 1300 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 2025-06-06 | 0.95200000 | 1.59200000 | 购买 |