| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 2026-09-22 | 0.89950000 | 0.89950000 | 购买 |
| 1282 | 501215 | 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A | 2026-09-22 | 1.09730000 | 1.13230000 | 购买 |
| 1283 | 159739 | 大数据ETF | 2026-09-24 | 0.76920000 | 1.53840000 | 购买 |
| 1284 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 2026-09-24 | 0.50490000 | 0.50490000 | 购买 |
| 1285 | 516730 | 浦银中证证券公司30ETF | 2026-09-24 | 0.94780000 | 0.94780000 | 购买 |
| 1286 | 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 2026-09-24 | 1.21640000 | 1.21640000 | 购买 |
| 1287 | 159862 | 食品ETF | 2026-09-24 | 0.53110000 | 0.53110000 | 购买 |
| 1288 | 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 2026-09-24 | 1.08320000 | 1.08320000 | 购买 |
| 1289 | 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 2026-09-24 | 1.04720000 | 1.08620000 | 购买 |
| 1290 | 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 2026-09-24 | 1.07750000 | 1.07750000 | 购买 |
| 1291 | 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 2026-09-24 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 1292 | 159770 | 天弘中证机器人ETF | 2026-09-24 | 0.95310000 | 0.95310000 | 购买 |
| 1293 | 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 2026-09-24 | 0.86040000 | 0.86040000 | 购买 |
| 1294 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 2026-09-24 | 0.56730000 | 0.56730000 | 购买 |
| 1295 | 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 2026-09-24 | 0.50790000 | 0.50790000 | 购买 |
| 1296 | 588280 | 华安上证科创板50ETF | 2026-09-24 | 1.16700000 | 1.16700000 | 购买 |
| 1297 | 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 2026-09-24 | 1.23230000 | 1.23230000 | 购买 |
| 1298 | 159895 | 易方达中证物联网主题ETF | 2026-09-24 | 1.35710000 | 1.35710000 | 购买 |
| 1299 | 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 2026-09-24 | 0.81860000 | 0.81860000 | 购买 |
| 1300 | 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 2026-09-24 | 0.99130000 | 0.99130000 | 购买 |