| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13001 | 008261 | 招商研究优选股票A | 2026-10-13 | 2.12020000 | 2.12020000 | 购买 |
| 13002 | 008262 | 招商研究优选股票C | 2026-10-13 | 2.01410000 | 2.01410000 | 购买 |
| 13003 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 2026-10-13 | 1.07500000 | 1.07500000 | 购买 |
| 13004 | 160217 | 国泰信用互利债券A | 2026-10-13 | 1.08520000 | 1.73780000 | 购买 |
| 13005 | 008504 | 国泰信用互利债券C | 2026-10-13 | 1.08050000 | 1.33840000 | 购买 |
| 13006 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 2026-10-13 | 1.45910000 | 1.45910000 | 购买 |
| 13007 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 2026-10-13 | 1.40920000 | 1.40920000 | 购买 |
| 13008 | 009121 | 广发招享混合A | 2026-10-13 | 1.38510000 | 1.38510000 | 购买 |
| 13009 | 009124 | 华泰保兴科荣A | 2026-10-13 | 1.02100000 | 1.20070000 | 购买 |
| 13010 | 009125 | 华泰保兴科荣C | 2026-10-13 | 1.01530000 | 1.19430000 | 购买 |
| 13011 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 2026-10-13 | 2.12580000 | 2.12580000 | 购买 |
| 13012 | 009054 | 圆信永丰沣泰A | 2026-10-13 | 1.69230000 | 1.85230000 | 购买 |
| 13013 | 009057 | 博时科技创新混合A | 2026-10-13 | 1.34950000 | 1.34950000 | 购买 |
| 13014 | 009058 | 博时科技创新混合C | 2026-10-13 | 1.30660000 | 1.30660000 | 购买 |
| 13015 | 008730 | 天弘纯享一年定开 | 2026-10-13 | 1.01060000 | 1.16630000 | 购买 |
| 13016 | 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 2026-10-13 | 1.07710000 | 1.20800000 | 购买 |
| 13017 | 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 2026-10-13 | 1.07030000 | 1.19860000 | 购买 |
| 13018 | 008067 | 圆信永丰丰和A | 2026-10-13 | 1.08410000 | 1.17310000 | 购买 |
| 13019 | 008068 | 圆信永丰丰和C | 2026-10-13 | 1.05490000 | 1.14390000 | 购买 |
| 13020 | 008622 | 鹏华股息龙头ETF联接A | 2022-01-06 | 1.09340000 | 1.17140000 | 购买 |