| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13021 | 009352 | 南方誉丰18个月持有期混合C | 2025-03-21 | 1.09570000 | 1.09570000 | 购买 |
| 13022 | 007865 | 东方红货币D | 2026-04-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 13023 | 008736 | 南方高股息主题股票A | 2026-04-17 | 1.07080000 | 1.07080000 | 购买 |
| 13024 | 008737 | 南方高股息主题股票C | 2026-04-17 | 1.02270000 | 1.02270000 | 购买 |
| 13025 | 008364 | 广发中债3-5年政金债指数A | 2021-10-14 | 1.02470000 | 1.03880000 | 购买 |
| 13026 | 008365 | 广发中债3-5年政金债指数C | 2021-10-14 | 1.02260000 | 1.03660000 | 购买 |
| 13027 | 008334 | 国融融鑫混合A | -- | -- | 购买 | |
| 13028 | 008335 | 国融融鑫混合C | -- | -- | 购买 | |
| 13029 | 009221 | 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A | 2021-03-18 | 1.03610000 | 1.03610000 | 购买 |
| 13030 | 009222 | 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数C | 2021-03-18 | 1.03300000 | 1.03300000 | 购买 |
| 13031 | 009430 | 民生加银汇众18个月定开债券A | -- | -- | 购买 | |
| 13032 | 009431 | 民生加银汇众18个月定开债券C | -- | -- | 购买 | |
| 13033 | 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 2026-04-17 | 1.12690000 | 1.18340000 | 购买 |
| 13034 | 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 2026-04-17 | 1.11220000 | 1.16390000 | 购买 |
| 13035 | 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 2023-06-27 | 0.76310000 | 0.76310000 | 购买 |
| 13036 | 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 2023-06-27 | 0.75420000 | 0.75420000 | 购买 |
| 13037 | 008412 | 长盛竞争优势A | 2026-04-17 | 0.75400000 | 0.75400000 | 购买 |
| 13038 | 008413 | 长盛竞争优势C | 2026-04-17 | 0.72010000 | 0.72010000 | 购买 |
| 13039 | 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 2026-04-17 | 1.05440000 | 1.19940000 | 购买 |
| 13040 | 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 2026-04-17 | 1.02930000 | 1.17430000 | 购买 |