| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13021 | 008623 | 鹏华股息龙头ETF联接C | 2022-01-06 | 1.09340000 | 1.17140000 | 购买 |
| 13022 | 009148 | 平安合聚定开债A | 2026-10-13 | 1.04380000 | 1.17980000 | 购买 |
| 13023 | 008100 | 广发湾创100ETF联接A | 2021-03-23 | 1.18520000 | 1.18520000 | 购买 |
| 13024 | 008101 | 广发湾创100ETF联接C | 2021-03-23 | 1.18420000 | 1.18420000 | 购买 |
| 13025 | 008099 | 广发价值领先混合A | 2026-10-13 | 1.08030000 | 1.08030000 | 购买 |
| 13026 | 007555 | 中航瑞明纯债A | 2026-10-13 | 1.06430000 | 1.78680000 | 购买 |
| 13027 | 007556 | 中航瑞明纯债C | 2026-10-13 | 1.08530000 | 1.67120000 | 购买 |
| 13028 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 2026-10-13 | 0.91650000 | 0.91650000 | 购买 |
| 13029 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 2026-10-12 | 1.83400000 | 1.83400000 | 购买 |
| 13030 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元现汇 | 2026-10-12 | 0.27250000 | 0.27250000 | 购买 |
| 13031 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 2026-10-13 | 1.04300000 | 1.04300000 | 购买 |
| 13032 | 008800 | 中融鑫优创混合A | -- | -- | 购买 | |
| 13033 | 008801 | 中融鑫优创混合C | -- | -- | 购买 | |
| 13034 | 009161 | 摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF) | 2023-04-28 | 1.12970000 | 1.12970000 | 购买 |
| 13035 | 009146 | 新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF) | 2024-05-28 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 13036 | 008946 | 中欧弘涛债券C | 2021-07-19 | 1.05290000 | 1.05290000 | 购买 |
| 13037 | 008392 | 兴业优债增利债券C | 2026-10-13 | 1.05280000 | 1.20920000 | 购买 |
| 13038 | 008988 | 大成科技创新混合A | 2026-10-13 | 3.96790000 | 3.96790000 | 购买 |
| 13039 | 008989 | 大成科技创新混合C | 2026-10-13 | 3.86720000 | 3.86720000 | 购买 |
| 13040 | 008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 2026-10-13 | 1.06370000 | 1.20470000 | 购买 |