| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13041 | 008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 2026-10-13 | 1.07110000 | 1.20710000 | 购买 |
| 13042 | 008168 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 2026-10-09 | 1.34490000 | 1.34490000 | 购买 |
| 13043 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 2026-10-13 | 0.80380000 | 0.80380000 | 购买 |
| 13044 | 009133 | 汇安嘉利混合A | 2026-10-13 | 1.03680000 | 1.03680000 | 购买 |
| 13045 | 009134 | 汇安嘉利混合C | 2026-10-13 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 13046 | 008290 | 华安现代生活混合 | 2026-10-13 | 1.02750000 | 1.02750000 | 购买 |
| 13047 | 009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 2026-10-09 | 1.14520000 | 1.14520000 | 购买 |
| 13048 | 009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 2026-10-09 | 1.12660000 | 1.12660000 | 购买 |
| 13049 | 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 2026-10-13 | 1.12130000 | 1.12130000 | 购买 |
| 13050 | 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 2026-10-13 | 1.07860000 | 1.07860000 | 购买 |
| 13051 | 009217 | 博时荣丰回报灵活配置混合A | 2026-10-13 | 1.75860000 | 1.75860000 | 购买 |
| 13052 | 009218 | 博时荣丰回报灵活配置混合C | 2026-10-13 | 1.70310000 | 1.70310000 | 购买 |
| 13053 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 2024-08-06 | 1.08460000 | 1.08460000 | 购买 |
| 13054 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 2024-08-06 | 1.06630000 | 1.06630000 | 购买 |
| 13055 | 008642 | 国金惠远纯债A | 2026-10-13 | 1.04460000 | 1.16740000 | 购买 |
| 13056 | 008643 | 国金惠远纯债C | 2026-10-13 | 1.04170000 | 1.14050000 | 购买 |
| 13057 | 008574 | 中加1-3年政金债指数 | 2026-10-13 | 1.09830000 | 1.16700000 | 购买 |
| 13058 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 2026-10-13 | 1.38550000 | 1.38550000 | 购买 |
| 13059 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 2026-10-13 | 1.35880000 | 1.35880000 | 购买 |
| 13060 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 2026-10-13 | 1.78350000 | 1.78350000 | 购买 |