| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13061 | 008609 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-04-15 | 1.17640000 | 1.17640000 | 购买 |
| 13062 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 2026-04-17 | 1.62890000 | 1.62890000 | 购买 |
| 13063 | 009440 | 光大保德信裕鑫混合A | 2023-02-01 | 1.13250000 | 1.18010000 | 购买 |
| 13064 | 009441 | 光大保德信裕鑫混合C | 2023-02-01 | 1.11260000 | 1.15960000 | 购买 |
| 13065 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 2026-04-17 | 1.51840000 | 1.51840000 | 购买 |
| 13066 | 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-04-15 | 1.13600000 | 1.20410000 | 购买 |
| 13067 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合A | 2026-04-17 | 1.59860000 | 1.86860000 | 购买 |
| 13068 | 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 2026-04-17 | 1.25710000 | 1.25710000 | 购买 |
| 13069 | 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 2026-04-17 | 1.23500000 | 1.23500000 | 购买 |
| 13070 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 2026-04-17 | 1.25790000 | 1.31390000 | 购买 |
| 13071 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 2026-04-17 | 1.22100000 | 1.27700000 | 购买 |
| 13072 | 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-04-15 | 1.59150000 | 1.59150000 | 购买 |
| 13073 | 008386 | 前海联合泓旭定开债券 | 2021-12-31 | 1.01220000 | 1.04220000 | 购买 |
| 13074 | 008774 | 招商鑫福中短债A | 2026-04-17 | 1.19130000 | 1.19130000 | 购买 |
| 13075 | 008775 | 招商鑫福中短债C | 2026-04-17 | 1.17470000 | 1.17470000 | 购买 |
| 13076 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 2026-04-17 | 1.23200000 | 1.23200000 | 购买 |
| 13077 | 008832 | 海富通中证长三角领先ETF联接 | 2023-02-01 | 0.96940000 | 0.96940000 | 购买 |
| 13078 | 217025 | 招商理财7天债券A | 2026-04-17 | 1.06810000 | 1.06810000 | 购买 |
| 13079 | 217026 | 招商理财7天债券B | 2025-03-26 | 1.02120000 | 1.02120000 | 购买 |
| 13080 | 008394 | 方正富邦恒利A | 2026-04-17 | 1.07020000 | 1.17320000 | 购买 |