| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13061 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 2026-10-13 | 1.74910000 | 1.74910000 | 购买 |
| 13062 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) | 2026-10-12 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 13063 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) | 2026-10-12 | 0.99610000 | 0.99610000 | 购买 |
| 13064 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-10-12 | 0.15130000 | 0.15130000 | 购买 |
| 13065 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-10-12 | 0.14800000 | 0.14800000 | 购买 |
| 13066 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有混合 | 2026-10-13 | 1.27130000 | 1.27130000 | 购买 |
| 13067 | 009207 | 兴银汇智定开债 | 2026-10-13 | 1.04550000 | 1.18970000 | 购买 |
| 13068 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 2026-10-13 | 1.53540000 | 1.53540000 | 购买 |
| 13069 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 2026-10-12 | 1.04810000 | 1.11360000 | 购买 |
| 13070 | 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 2026-10-12 | 0.15570000 | 0.16480000 | 购买 |
| 13071 | 009152 | 南方瑞盛三年持有期混合A | 2026-10-13 | 1.07390000 | 1.07390000 | 购买 |
| 13072 | 009153 | 南方瑞盛三年持有期混合C | 2026-10-13 | 1.06700000 | 1.06700000 | 购买 |
| 13073 | 008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 2025-12-31 | 0.90930000 | 0.90930000 | 购买 |
| 13074 | 166803 | 浙商惠民纯债A | 2022-09-27 | 0.97590000 | 0.97590000 | 购买 |
| 13075 | 008605 | 浙商惠民纯债C | 2022-09-27 | 0.96650000 | 0.96650000 | 购买 |
| 13076 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 2026-10-13 | 1.58500000 | 1.58500000 | 购买 |
| 13077 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 2026-10-13 | 2.41740000 | 2.41740000 | 购买 |
| 13078 | 008158 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A | 2026-10-09 | 1.03120000 | 1.03120000 | 购买 |
| 13079 | 008159 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | 2026-10-09 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 13080 | 008234 | 光大保德信消费股票A | 2026-10-13 | 0.78520000 | 0.78520000 | 购买 |