| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13081 | 008508 | 国联聚锦一年定开债券 | 2026-10-13 | 1.03260000 | 1.25160000 | 购买 |
| 13082 | 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 2026-10-13 | 1.27950000 | 1.27950000 | 购买 |
| 13083 | 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 2026-10-13 | 1.23090000 | 1.23090000 | 购买 |
| 13084 | 009128 | 明亚价值长青A | 2026-10-13 | 1.18260000 | 1.18260000 | 购买 |
| 13085 | 009129 | 明亚价值长青C | 2026-10-13 | 1.15900000 | 1.15900000 | 购买 |
| 13086 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 2026-10-13 | 0.70520000 | 0.70520000 | 购买 |
| 13087 | 008142 | 工银黄金ETF联接A | 2026-10-13 | 2.06740000 | 2.06740000 | 购买 |
| 13088 | 008143 | 工银黄金ETF联接C | 2026-10-13 | 2.02170000 | 2.02170000 | 购买 |
| 13089 | 008185 | 诺安研究优选混合A | 2026-10-13 | 1.53360000 | 1.53360000 | 购买 |
| 13090 | 009196 | 华银鼎盛中短债A | 2026-10-13 | 1.15190000 | 1.15590000 | 购买 |
| 13091 | 009197 | 华银鼎盛中短债C | 2026-10-13 | 1.13090000 | 1.13390000 | 购买 |
| 13092 | 009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-10-09 | 1.10160000 | 1.10160000 | 购买 |
| 13093 | 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 2026-10-09 | 1.15650000 | 1.22050000 | 购买 |
| 13094 | 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 2026-10-09 | 1.16750000 | 1.16820000 | 购买 |
| 13095 | 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 2026-10-09 | 1.16910000 | 1.19510000 | 购买 |
| 13096 | 008350 | 富国中债1-5年国开行债券指数A | 2021-08-31 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 13097 | 008351 | 富国中债1-5年国开行债券指数C | 2021-08-31 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 13098 | 009140 | 永赢竞争力精选混合A | 2023-04-21 | 1.36120000 | 1.36120000 | 购买 |
| 13099 | 009215 | 易方达瑞川混合A | 2026-10-13 | 1.44580000 | 1.49080000 | 购买 |
| 13100 | 009216 | 易方达瑞川混合C | 2026-10-13 | 1.42760000 | 1.47260000 | 购买 |