| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13121 | 008726 | 平安添裕债券A | 2026-04-21 | 1.16130000 | 1.16130000 | 购买 |
| 13122 | 008727 | 平安添裕债券C | 2026-04-21 | 1.13450000 | 1.13450000 | 购买 |
| 13123 | 530029 | 建信荣元一年定期开放债券 | 2026-04-21 | 1.08350000 | 1.14950000 | 购买 |
| 13124 | 009208 | 建信沪深300指数增强C | 2026-04-21 | 1.45090000 | 1.45090000 | 购买 |
| 13125 | 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 2026-04-21 | 1.14100000 | 1.30600000 | 购买 |
| 13126 | 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 2026-04-21 | 1.17620000 | 1.30320000 | 购买 |
| 13127 | 009320 | 中信保诚中债1-3年农发行A | 2022-10-11 | 1.21140000 | 1.21140000 | 购买 |
| 13128 | 009321 | 中信保诚中债1-3年农发行C | 2022-10-11 | 1.20690000 | 1.20690000 | 购买 |
| 13129 | 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 2026-04-21 | 1.05620000 | 1.14670000 | 购买 |
| 13130 | 008454 | 中信保诚中债1-3年国开行A | 2022-08-22 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 13131 | 008455 | 中信保诚中债1-3年国开行C | 2022-08-22 | 1.03080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 13132 | 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 2026-04-21 | 1.09050000 | 1.18970000 | 购买 |
| 13133 | 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 2026-04-21 | 1.05170000 | 1.14490000 | 购买 |
| 13134 | 009278 | 同泰恒兴纯债A | 2026-04-21 | 1.01850000 | 1.16720000 | 购买 |
| 13135 | 009279 | 同泰恒兴纯债C | 2026-04-21 | 1.02230000 | 1.15500000 | 购买 |
| 13136 | 009437 | 信澳科技创新一年定开混合A | 2026-04-17 | 2.37470000 | 2.37470000 | 购买 |
| 13137 | 009438 | 信澳科技创新一年定开混合C | 2026-04-17 | 2.36080000 | 2.36080000 | 购买 |
| 13138 | 008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 2026-04-21 | 1.57950000 | 1.57950000 | 购买 |
| 13139 | 008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 2026-04-21 | 1.55200000 | 1.55200000 | 购买 |
| 13140 | 008441 | 九泰科新优享混合A | 2021-11-25 | 1.33240000 | 1.33240000 | 购买 |