| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13121 | 008873 | 国寿安保尊诚纯债债券A | 2026-10-13 | 1.18210000 | 1.21820000 | 购买 |
| 13122 | 008874 | 国寿安保尊诚纯债债券C | 2026-10-13 | 1.15930000 | 1.19040000 | 购买 |
| 13123 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 2026-10-13 | 1.38090000 | 1.38090000 | 购买 |
| 13124 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 2026-10-13 | 1.34580000 | 1.34580000 | 购买 |
| 13125 | 009154 | 海富通富盈混合A | 2026-10-13 | 1.20340000 | 1.21840000 | 购买 |
| 13126 | 009155 | 海富通富盈混合C | 2026-10-13 | 1.17260000 | 1.18760000 | 购买 |
| 13127 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 2026-10-13 | 1.69320000 | 1.69320000 | 购买 |
| 13128 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 2026-10-13 | 3.28700000 | 3.38200000 | 购买 |
| 13129 | 009295 | 民生加银睿智一年定开债券发起式 | 2026-10-13 | 1.02900000 | 1.13140000 | 购买 |
| 13130 | 009296 | 南方誉慧一年持有期混合A | 2026-10-13 | 1.20470000 | 1.20470000 | 购买 |
| 13131 | 009297 | 南方誉慧一年持有期混合C | 2026-10-13 | 1.15860000 | 1.15860000 | 购买 |
| 13132 | 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 2026-10-13 | 1.17600000 | 1.20460000 | 购买 |
| 13133 | 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 2026-10-13 | 1.16040000 | 1.18280000 | 购买 |
| 13134 | 008618 | 永赢医药健康A | 2026-10-13 | 1.23440000 | 1.23440000 | 购买 |
| 13135 | 008619 | 永赢医药健康C | 2026-10-13 | 1.21870000 | 1.21870000 | 购买 |
| 13136 | 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | 2026-10-09 | 1.22460000 | 1.22460000 | 购买 |
| 13137 | 009055 | 圆信永丰大湾区A | 2026-10-13 | 2.96540000 | 2.96540000 | 购买 |
| 13138 | 009056 | 圆信永丰大湾区C | 2026-10-13 | 2.87260000 | 2.87260000 | 购买 |
| 13139 | 009271 | 博时信用优选债券A | 2026-10-13 | 1.17140000 | 1.20460000 | 购买 |
| 13140 | 009272 | 博时信用优选债券C | 2026-10-13 | 1.15790000 | 1.18720000 | 购买 |