| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13161 | 008921 | 国泰聚鑫纯债债券 | 2026-10-13 | 1.08870000 | 1.21870000 | 购买 |
| 13162 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2026-10-13 | 2.39200000 | 2.39200000 | 购买 |
| 13163 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 2026-10-13 | 1.66600000 | 1.66600000 | 购买 |
| 13164 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2026-10-13 | 2.18200000 | 2.18200000 | 购买 |
| 13165 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 2026-10-13 | 2.15120000 | 2.15120000 | 购买 |
| 13166 | 009251 | 光大保德信货币B | 2026-10-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 13167 | 009289 | 富国长江经济带纯债债券A | 2026-10-13 | 1.10530000 | 1.20930000 | 购买 |
| 13168 | 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 2026-10-13 | 1.04570000 | 1.17870000 | 购买 |
| 13169 | 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 2026-10-13 | 1.04510000 | 1.16610000 | 购买 |
| 13170 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 2026-10-13 | 1.30160000 | 1.30160000 | 购买 |
| 13171 | 009082 | 华夏鼎佳债券A | 2026-10-13 | 1.17120000 | 1.18030000 | 购买 |
| 13172 | 009083 | 华夏鼎佳债券C | 2026-10-13 | 1.57040000 | 1.66770000 | 购买 |
| 13173 | 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 2026-10-09 | 1.01850000 | 1.16050000 | 购买 |
| 13174 | 009113 | 浙商汇金卓越优选3个月 | 2024-01-10 | 0.72780000 | 0.72780000 | 购买 |
| 13175 | 009329 | 华宝中证消费龙头ETF联接C | 2026-10-13 | 1.05270000 | 1.05270000 | 购买 |
| 13176 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 2026-10-13 | 1.97310000 | 1.97310000 | 购买 |
| 13177 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 2026-10-13 | 1.04230000 | 1.09730000 | 购买 |
| 13178 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 2026-10-13 | 1.01540000 | 1.07040000 | 购买 |
| 13179 | 009323 | 博时富通一年定开债发起式 | 2025-09-11 | 1.08410000 | 1.14540000 | 购买 |
| 13180 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 2026-10-13 | 0.95760000 | 0.95760000 | 购买 |