| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 511000 | 招商中债-0-3年长三角地方债ETF | 2021-03-15 | 101.15800000 | 1.01160000 | 购买 |
| 1302 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 2025-12-31 | 1.19920000 | 1.19920000 | 购买 |
| 1303 | 510370 | 300指数ETF | 2025-12-31 | 1.03210000 | 1.03210000 | 购买 |
| 1304 | 159822 | 新经济 | 2025-12-30 | 0.72190000 | 0.72190000 | 购买 |
| 1305 | 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 2024-08-16 | 0.69490000 | 0.69490000 | 购买 |
| 1306 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 2025-12-31 | 1.40090000 | 1.40090000 | 购买 |
| 1307 | 518890 | 中银黄金 | 2025-12-31 | 9.31710000 | 2.24200000 | 购买 |
| 1308 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 2025-12-31 | 112.83540000 | 1.12840000 | 购买 |
| 1309 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 2025-12-31 | 1.53110000 | 1.53110000 | 购买 |
| 1310 | 515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 2023-02-01 | 0.96860000 | 0.96860000 | 购买 |
| 1311 | 512350 | 福建ETF | 2021-12-24 | 1.12960000 | 1.12960000 | 购买 |
| 1312 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 2025-12-31 | 1.28700000 | 1.42900000 | 购买 |
| 1313 | 518860 | 建信上海金ETF | 2025-12-31 | 9.31900000 | 2.21450000 | 购买 |
| 1314 | 159816 | 0-4地债 | 2025-12-31 | 113.76520000 | 1.16030000 | 购买 |
| 1315 | 159808 | 融通创业板ETF | 2025-12-31 | 1.23110000 | 1.23110000 | 购买 |
| 1316 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 2025-12-31 | 1.61480000 | 1.61480000 | 购买 |
| 1317 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 2025-12-31 | 12.70470000 | 1.27050000 | 购买 |
| 1318 | 159820 | 天弘中证500ETF | 2025-12-31 | 1.27030000 | 1.27030000 | 购买 |
| 1319 | 159815 | 招商中证浙江100ETF | 2023-04-21 | 0.93970000 | 0.93970000 | 购买 |
| 1320 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 2025-12-31 | 1.19720000 | 1.19720000 | 购买 |