| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 2025-06-06 | 0.93560000 | 0.93560000 | 购买 |
| 1302 | 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 2025-06-06 | 0.75760000 | 0.75760000 | 购买 |
| 1303 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 2025-06-06 | 1.09310000 | 1.09310000 | 购买 |
| 1304 | 160142_1 | 南方3年封闭战略配售混合 | 2021-08-02 | 1.19040000 | 1.19040000 | 购买 |
| 1305 | 161131_1 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 2021-08-02 | 1.16700000 | 1.16700000 | 购买 |
| 1306 | 501186_1 | 华夏3年封闭运作战略配售(LOF) | 2021-08-02 | 1.10770000 | 1.10770000 | 购买 |
| 1307 | 512270 | 华安沪深300低波ETF | 2021-08-09 | 1.05030000 | 1.05030000 | 购买 |
| 1308 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 2025-06-06 | 1.18980000 | 1.18980000 | 购买 |
| 1309 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 2025-06-06 | 0.87830000 | 0.87830000 | 购买 |
| 1310 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 2025-06-06 | 0.99200000 | 0.99200000 | 购买 |
| 1311 | 501186 | 华夏兴融混合(LOF)A | 2025-06-06 | 0.71790000 | 0.71790000 | 购买 |
| 1312 | 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 2021-05-18 | 0.97260000 | 0.97260000 | 购买 |
| 1313 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 2025-06-06 | 105.83430000 | 1.18330000 | 购买 |
| 1314 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 2023-01-31 | 1.51010000 | 1.51010000 | 购买 |
| 1315 | 510850 | 工银上证50ETF | 2025-06-06 | 3.10340000 | 1.29430000 | 购买 |
| 1316 | 501069 | 华宝标普中国A股质量价值指数 | 2023-03-28 | 1.33610000 | 1.33610000 | 购买 |
| 1317 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 2025-06-06 | 1.16740000 | 1.16740000 | 购买 |
| 1318 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 2025-06-06 | 117.43470000 | 1.26160000 | 购买 |
| 1319 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 2025-06-06 | 1.12410000 | 1.12410000 | 购买 |
| 1320 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 2025-06-06 | 1.65980000 | 1.65980000 | 购买 |