| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13181 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 2026-10-13 | 0.93040000 | 0.93040000 | 购买 |
| 13182 | 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 2026-10-13 | 1.16060000 | 1.19110000 | 购买 |
| 13183 | 008463 | 招商添瑞1年定开债发起式A | 2026-10-13 | 1.06320000 | 1.22280000 | 购买 |
| 13184 | 008464 | 招商添瑞1年定开债发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 13185 | 009201 | 中邮优享一年定期开放混合A | 2026-10-09 | 1.31810000 | 1.31810000 | 购买 |
| 13186 | 009202 | 中邮优享一年定期开放混合C | 2026-10-09 | 1.27670000 | 1.27670000 | 购买 |
| 13187 | 009298 | 英大安惠纯债A | 2026-10-13 | 1.08700000 | 1.14700000 | 购买 |
| 13188 | 009299 | 英大安惠纯债C | 2026-10-13 | 1.06550000 | 1.12550000 | 购买 |
| 13189 | 008266 | 华夏鼎明债券A | 2026-10-13 | 1.07460000 | 1.15060000 | 购买 |
| 13190 | 008267 | 华夏鼎明债券C | 2026-10-13 | 1.07240000 | 1.12240000 | 购买 |
| 13191 | 008342 | 九泰科鑫策略精选混合A | 2022-02-17 | 1.10510000 | 1.10510000 | 购买 |
| 13192 | 008343 | 九泰科鑫策略精选混合C | 2022-02-17 | 1.10130000 | 1.10130000 | 购买 |
| 13193 | 008933 | 天弘中债1-3年国开债指数发起A | 2026-10-13 | 1.02260000 | 1.15510000 | 购买 |
| 13194 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 2026-10-13 | 1.65680000 | 1.65680000 | 购买 |
| 13195 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 2026-10-13 | 1.64260000 | 1.64260000 | 购买 |
| 13196 | 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 2026-10-09 | 1.13730000 | 1.22030000 | 购买 |
| 13197 | 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 2026-10-09 | 1.12890000 | 1.19390000 | 购买 |
| 13198 | 009259 | 安信信用主体50债券指数 | 2021-05-25 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 13199 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 2026-10-13 | 1.19890000 | 1.19890000 | 购买 |
| 13200 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 2026-10-13 | 1.17220000 | 1.17220000 | 购买 |