| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13201 | 009287 | 惠升和裕纯债A | 2026-10-13 | 1.08050000 | 1.24550000 | 购买 |
| 13202 | 009288 | 惠升和裕纯债C | 2026-10-13 | 1.11300000 | 1.19700000 | 购买 |
| 13203 | 008294 | 朱雀企业优胜A | 2026-10-13 | 1.40690000 | 1.40690000 | 购买 |
| 13204 | 008295 | 朱雀企业优胜C | 2026-10-13 | 1.33810000 | 1.33810000 | 购买 |
| 13205 | 008206 | 国泰聚瑞纯债债券A | 2026-10-13 | 1.08040000 | 1.24060000 | 购买 |
| 13206 | 008382 | 融通产业趋势股票A | 2026-10-13 | 1.59950000 | 1.65450000 | 购买 |
| 13207 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 2026-10-13 | 0.95090000 | 0.95090000 | 购买 |
| 13208 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 2026-10-13 | 0.90340000 | 0.90340000 | 购买 |
| 13209 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 2026-10-13 | 0.94120000 | 0.94120000 | 购买 |
| 13210 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 2026-10-13 | 0.90570000 | 0.90570000 | 购买 |
| 13211 | 009356 | 博时季季乐持有期债券A | 2026-10-13 | 1.10250000 | 1.17850000 | 购买 |
| 13212 | 009357 | 博时季季乐持有期债券C | 2026-10-13 | 1.08430000 | 1.15760000 | 购买 |
| 13213 | 008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 2026-10-13 | 1.13580000 | 1.22270000 | 购买 |
| 13214 | 008249 | 工银深证100ETF联接A | 2022-04-26 | 0.79180000 | 0.79180000 | 购买 |
| 13215 | 008250 | 工银深证100ETF联接C | 2022-04-26 | 0.78840000 | 0.78840000 | 购买 |
| 13216 | 008939 | 华泰紫金月月购3月滚动债A | 2024-07-29 | 1.07570000 | 1.07570000 | 购买 |
| 13217 | 008940 | 华泰紫金月月购3月滚动债C | 2024-07-29 | 1.06380000 | 1.06380000 | 购买 |
| 13218 | 008194 | 人保中债1-3年国开债A | -- | -- | 购买 | |
| 13219 | 008195 | 人保中债1-3年国开债C | -- | -- | 购买 | |
| 13220 | 008196 | 人保中债1-3年农发债A | -- | -- | 购买 |