| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13221 | 008197 | 人保中债1-3年农发债C | -- | -- | 购买 | |
| 13222 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 2026-10-13 | 1.29940000 | 1.29940000 | 购买 |
| 13223 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 2026-10-13 | 1.25840000 | 1.25840000 | 购买 |
| 13224 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 2026-10-13 | 1.18370000 | 1.18370000 | 购买 |
| 13225 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 2026-10-13 | 1.15370000 | 1.15370000 | 购买 |
| 13226 | 009141 | 宏利价值长青混合A | 2026-10-13 | 0.81000000 | 0.81000000 | 购买 |
| 13227 | 009142 | 宏利价值长青混合C | 2026-10-13 | 0.79510000 | 0.79510000 | 购买 |
| 13228 | 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 2026-10-13 | 1.17000000 | 1.17000000 | 购买 |
| 13229 | 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 2026-10-13 | 1.14780000 | 1.14780000 | 购买 |
| 13230 | 009403 | 平安惠盈纯债C | 2026-10-13 | 1.25900000 | 1.28100000 | 购买 |
| 13231 | 009405 | 平安惠隆纯债C | 2026-10-13 | 1.10010000 | 1.20510000 | 购买 |
| 13232 | 009406 | 平安高等级债C | 2026-10-13 | 1.08080000 | 1.14980000 | 购买 |
| 13233 | 008311 | 圆信永丰优选价值A | 2026-10-13 | 1.34590000 | 1.34590000 | 购买 |
| 13234 | 008312 | 圆信永丰优选价值C | 2026-10-13 | 1.27140000 | 1.27140000 | 购买 |
| 13235 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50A | 2026-10-13 | 0.91150000 | 0.91150000 | 购买 |
| 13236 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50C | 2026-10-13 | 0.89560000 | 0.89560000 | 购买 |
| 13237 | 008964 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 2026-10-13 | 1.12010000 | 1.18850000 | 购买 |
| 13238 | 008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 2026-10-13 | 1.23810000 | 1.34790000 | 购买 |
| 13239 | 009164 | 中加聚庆定开混合A | 2026-10-09 | 1.39350000 | 1.39350000 | 购买 |
| 13240 | 009165 | 中加聚庆定开混合C | 2026-10-09 | 1.35820000 | 1.35820000 | 购买 |