| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13241 | 000037 | 广发景宁纯债A | 2026-10-13 | 1.22290000 | 1.26530000 | 购买 |
| 13242 | 008482 | 广发央企80债券指数A | 2026-10-13 | 1.04350000 | 1.18040000 | 购买 |
| 13243 | 008483 | 广发央企80债券指数C | 2026-10-13 | 1.04060000 | 1.19640000 | 购买 |
| 13244 | 008309 | 长城泰丰纯债A | 2021-03-24 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 13245 | 008310 | 长城泰丰纯债C | 2021-03-24 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 13246 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 2026-10-13 | 1.70570000 | 1.70570000 | 购买 |
| 13247 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 2026-10-13 | 1.67360000 | 1.67360000 | 购买 |
| 13248 | 009404 | 平安惠享纯债C | 2026-10-13 | 1.15700000 | 1.16800000 | 购买 |
| 13249 | 009092 | 富国新材料新能源混合A | 2026-10-13 | 1.60900000 | 1.60900000 | 购买 |
| 13250 | 009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券A | 2026-10-13 | 1.15740000 | 1.15740000 | 购买 |
| 13251 | 009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券C | 2026-10-13 | 1.14280000 | 1.14280000 | 购买 |
| 13252 | 009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券E | 2026-10-13 | 1.14190000 | 1.14190000 | 购买 |
| 13253 | 008361 | 南方招利一年定开债券发起 | 2026-10-13 | 1.12550000 | 1.21440000 | 购买 |
| 13254 | 009351 | 南方誉丰18个月持有期混合A | 2025-03-21 | 1.12780000 | 1.12780000 | 购买 |
| 13255 | 009352 | 南方誉丰18个月持有期混合C | 2025-03-21 | 1.09570000 | 1.09570000 | 购买 |
| 13256 | 007865 | 东方红货币D | 2026-10-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 13257 | 008736 | 南方高股息主题股票A | 2026-10-13 | 1.04440000 | 1.04440000 | 购买 |
| 13258 | 008737 | 南方高股息主题股票C | 2026-10-13 | 0.99370000 | 0.99370000 | 购买 |
| 13259 | 008364 | 广发中债3-5年政金债指数A | 2021-10-14 | 1.02470000 | 1.03880000 | 购买 |
| 13260 | 008365 | 广发中债3-5年政金债指数C | 2021-10-14 | 1.02260000 | 1.03660000 | 购买 |