| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13261 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 2026-04-15 | 1.07360000 | 1.17090000 | 购买 |
| 13262 | 009450 | 中金新辉1年 | 2026-04-15 | 1.02380000 | 1.20470000 | 购买 |
| 13263 | 009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 2026-04-15 | 1.13790000 | 1.18430000 | 购买 |
| 13264 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 2026-04-15 | 1.45190000 | 1.51190000 | 购买 |
| 13265 | 009586 | 富国富钱包货币B | 2026-04-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 13266 | 008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | 2026-04-15 | 1.07130000 | 1.62560000 | 购买 |
| 13267 | 008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | 2026-04-15 | 1.58950000 | 1.66100000 | 购买 |
| 13268 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 2026-04-15 | 1.53370000 | 1.53370000 | 购买 |
| 13269 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 2026-04-15 | 1.52330000 | 1.52330000 | 购买 |
| 13270 | 009572 | 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A | 2026-04-13 | 1.16750000 | 1.16750000 | 购买 |
| 13271 | 009451 | 中金新盛1年 | 2026-04-15 | 1.04770000 | 1.18340000 | 购买 |
| 13272 | 009573 | 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | 2026-04-13 | 1.14580000 | 1.14580000 | 购买 |
| 13273 | 008930 | 中加安瑞平衡养老三年 | 2023-08-24 | 0.94760000 | 0.94760000 | 购买 |
| 13274 | 009225 | 天弘中证中美互联网A | 2026-04-14 | 1.48000000 | 1.48000000 | 购买 |
| 13275 | 009226 | 天弘中证中美互联网C | 2026-04-14 | 1.45780000 | 1.45780000 | 购买 |
| 13276 | 008553 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A | 2026-04-13 | 1.15300000 | 1.15300000 | 购买 |
| 13277 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 2026-04-15 | 0.80970000 | 0.80970000 | 购买 |
| 13278 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 2026-04-15 | 0.78640000 | 0.78640000 | 购买 |
| 13279 | 008533 | 惠升惠兴混合A | 2023-03-08 | 1.09580000 | 1.09580000 | 购买 |
| 13280 | 008534 | 惠升惠兴混合C | 2023-03-08 | 1.09490000 | 1.09490000 | 购买 |