| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13261 | 008334 | 国融融鑫混合A | -- | -- | 购买 | |
| 13262 | 008335 | 国融融鑫混合C | -- | -- | 购买 | |
| 13263 | 009221 | 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A | 2021-03-18 | 1.03610000 | 1.03610000 | 购买 |
| 13264 | 009222 | 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数C | 2021-03-18 | 1.03300000 | 1.03300000 | 购买 |
| 13265 | 009430 | 民生加银汇众18个月定开债券A | -- | -- | 购买 | |
| 13266 | 009431 | 民生加银汇众18个月定开债券C | -- | -- | 购买 | |
| 13267 | 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 2026-10-13 | 1.12800000 | 1.18450000 | 购买 |
| 13268 | 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券C | 2026-10-13 | 1.11160000 | 1.16330000 | 购买 |
| 13269 | 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 2023-06-27 | 0.76310000 | 0.76310000 | 购买 |
| 13270 | 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 2023-06-27 | 0.75420000 | 0.75420000 | 购买 |
| 13271 | 008412 | 长盛竞争优势A | 2026-10-13 | 0.71550000 | 0.71550000 | 购买 |
| 13272 | 008413 | 长盛竞争优势C | 2026-10-13 | 0.68070000 | 0.68070000 | 购买 |
| 13273 | 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 2026-10-13 | 1.06770000 | 1.21270000 | 购买 |
| 13274 | 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 2026-10-13 | 1.04020000 | 1.18520000 | 购买 |
| 13275 | 009158 | 中金衡利1年 | 2021-06-28 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |
| 13276 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 2026-10-13 | 0.91210000 | 0.91210000 | 购买 |
| 13277 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 2026-10-13 | 0.86710000 | 0.86710000 | 购买 |
| 13278 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 2026-10-13 | 1.82090000 | 1.82090000 | 购买 |
| 13279 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 2026-10-13 | 1.73040000 | 1.73040000 | 购买 |
| 13280 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 2026-10-13 | 1.23100000 | 1.37140000 | 购买 |