| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13281 | 008879 | 国联安中债1-3年政金债指数 | 2023-02-20 | 1.04790000 | 1.04790000 | 购买 |
| 13282 | 008380 | 海富通中债3-5年国开债A | 2021-06-17 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 13283 | 008379 | 海富通中债3-5年国开债C | 2021-06-17 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
| 13284 | 008999 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 | 2026-10-13 | 1.35280000 | 1.35280000 | 购买 |
| 13285 | 009000 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 | 2026-10-13 | 1.31870000 | 1.31870000 | 购买 |
| 13286 | 009191 | 中信保诚景裕中短债A | 2022-09-21 | 1.04520000 | 1.05480000 | 购买 |
| 13287 | 009192 | 中信保诚景裕中短债C | 2022-09-21 | 1.04930000 | 1.05330000 | 购买 |
| 13288 | 009402 | 交银启明混合A | 2026-10-13 | 2.39600000 | 2.56200000 | 购买 |
| 13289 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 2024-11-19 | 1.15460000 | 1.15460000 | 购买 |
| 13290 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 2024-11-19 | 1.13690000 | 1.13690000 | 购买 |
| 13291 | 008229 | 鑫元安硕定期开放 | 2026-10-13 | 1.00480000 | 1.14030000 | 购买 |
| 13292 | 008340 | 华富安徽省信用债指数A | 2026-10-13 | 1.09600000 | 1.24100000 | 购买 |
| 13293 | 008341 | 华富安徽省信用债指数C | 2026-10-13 | 1.08790000 | 1.23290000 | 购买 |
| 13294 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 2026-10-13 | 1.42490000 | 1.42490000 | 购买 |
| 13295 | 008609 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-10-09 | 1.14380000 | 1.14380000 | 购买 |
| 13296 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 2026-10-13 | 1.14990000 | 1.14990000 | 购买 |
| 13297 | 009440 | 光大保德信裕鑫混合A | 2023-02-01 | 1.13250000 | 1.18010000 | 购买 |
| 13298 | 009441 | 光大保德信裕鑫混合C | 2023-02-01 | 1.11260000 | 1.15960000 | 购买 |
| 13299 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 2026-10-13 | 1.20390000 | 1.20390000 | 购买 |
| 13300 | 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-10-09 | 1.10660000 | 1.21070000 | 购买 |