| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13281 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 2026-04-15 | 0.98150000 | 0.98150000 | 购买 |
| 13282 | 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 2026-04-15 | 1.24990000 | 1.33610000 | 购买 |
| 13283 | 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 2026-04-15 | 1.20010000 | 1.27930000 | 购买 |
| 13284 | 007388 | 摩根研究驱动股票A | 2026-04-15 | 1.24180000 | 1.24180000 | 购买 |
| 13285 | 007389 | 摩根研究驱动股票C | 2026-04-15 | 1.18500000 | 1.18500000 | 购买 |
| 13286 | 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 2026-04-15 | 1.05380000 | 1.13480000 | 购买 |
| 13287 | 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 2026-04-15 | 1.04080000 | 1.11180000 | 购买 |
| 13288 | 008631 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 2026-04-13 | 1.18710000 | 1.18710000 | 购买 |
| 13289 | 009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 2024-07-11 | 1.14390000 | 1.14390000 | 购买 |
| 13290 | 009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 2024-07-11 | 1.11610000 | 1.11610000 | 购买 |
| 13291 | 009532 | 广发景明中短债E | 2026-04-15 | 1.03080000 | 1.18940000 | 购买 |
| 13292 | 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 2026-04-10 | 1.05930000 | 1.23430000 | 购买 |
| 13293 | 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 2026-04-15 | 1.09340000 | 1.19260000 | 购买 |
| 13294 | 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开 | 2026-04-15 | 1.12230000 | 1.17630000 | 购买 |
| 13295 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选A | 2026-04-15 | 1.34040000 | 1.34040000 | 购买 |
| 13296 | 008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 2026-04-10 | 1.25610000 | 1.25610000 | 购买 |
| 13297 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 2026-04-15 | 0.71390000 | 0.71390000 | 购买 |
| 13298 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 2026-04-15 | 1.19700000 | 1.19700000 | 购买 |
| 13299 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 2026-04-15 | 1.16950000 | 1.16950000 | 购买 |
| 13300 | 009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 2026-04-15 | 1.01670000 | 1.18080000 | 购买 |