| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13321 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 2026-04-15 | 0.94940000 | 0.94940000 | 购买 |
| 13322 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 2026-04-15 | 0.91680000 | 0.91680000 | 购买 |
| 13323 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 2026-04-15 | 1.15910000 | 1.15910000 | 购买 |
| 13324 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 2026-04-15 | 1.13260000 | 1.13260000 | 购买 |
| 13325 | 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 2026-04-15 | 1.14180000 | 1.14180000 | 购买 |
| 13326 | 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 2026-04-15 | 1.12870000 | 1.12870000 | 购买 |
| 13327 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 2026-04-15 | 0.71860000 | 0.77650000 | 购买 |
| 13328 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 2026-04-15 | 0.70370000 | 0.75910000 | 购买 |
| 13329 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 2026-04-15 | 1.22860000 | 1.22860000 | 购买 |
| 13330 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 2026-04-15 | 1.20060000 | 1.20060000 | 购买 |
| 13331 | 005253 | 国泰货币B | 2026-04-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 13332 | 009472_1 | 广发深证100指数(LOF)C | 2024-07-03 | 1.03520000 | 1.03520000 | 购买 |
| 13333 | 009595 | 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-09 | 0.67450000 | 0.67450000 | 购买 |
| 13334 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合A | 2026-04-15 | 1.18800000 | 1.18800000 | 购买 |
| 13335 | 009617 | 东兴兴利债券C | 2026-04-15 | 1.15870000 | 1.30870000 | 购买 |
| 13336 | 009610 | 天弘永利债券C | 2026-04-15 | 1.11890000 | 1.32960000 | 购买 |
| 13337 | 009613 | 上银中证500指数增强型A | 2026-04-15 | 1.34280000 | 1.34280000 | 购买 |
| 13338 | 009614 | 上银中证500指数增强型C | 2026-04-15 | 1.31990000 | 1.31990000 | 购买 |
| 13339 | 008683 | 宝盈盈瑞纯债债券 | -- | -- | 购买 | |
| 13340 | 009035 | 浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 2026-04-15 | 1.05490000 | 1.15990000 | 购买 |