| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13321 | 008995 | 中银证券安沛债券A | 2026-07-16 | 1.10837497 | 1.17187497 | 购买 |
| 13322 | 008996 | 中银证券安沛债券C | 2026-07-16 | 1.10832207 | 1.16122207 | 购买 |
| 13323 | 009414 | 中银大健康股票A | 2026-10-13 | 1.46240000 | 1.46240000 | 购买 |
| 13324 | 004928 | 华润元大欣享混合A | 2023-08-10 | 0.97490000 | 0.97490000 | 购买 |
| 13325 | 004929 | 华润元大欣享混合C | 2023-08-10 | 0.97180000 | 0.97180000 | 购买 |
| 13326 | 009486 | 光大保德信瑞和混合A | 2026-10-13 | 1.33410000 | 1.33410000 | 购买 |
| 13327 | 009487 | 光大保德信瑞和混合C | 2026-10-13 | 1.29800000 | 1.29800000 | 购买 |
| 13328 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 2026-10-13 | 2.35300000 | 2.35300000 | 购买 |
| 13329 | 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 2026-10-13 | 1.08240000 | 1.08240000 | 购买 |
| 13330 | 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 2026-10-13 | 1.05520000 | 1.05520000 | 购买 |
| 13331 | 009317 | 金信核心竞争力混合A | 2026-10-13 | 1.11970000 | 2.51550000 | 购买 |
| 13332 | 008617 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2026-10-12 | 1.13030000 | 1.13030000 | 购买 |
| 13333 | 009234 | 鹏华优质企业混合A | 2026-10-13 | 1.24960000 | 1.24960000 | 购买 |
| 13334 | 009360 | 招商创新增长混合A | 2026-10-13 | 1.08520000 | 1.08520000 | 购买 |
| 13335 | 009361 | 招商创新增长混合C | 2026-10-13 | 1.03170000 | 1.03170000 | 购买 |
| 13336 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 2026-10-13 | 1.43250000 | 1.63250000 | 购买 |
| 13337 | 009119 | 广发品质回报混合A | 2026-10-13 | 0.76070000 | 0.76070000 | 购买 |
| 13338 | 009120 | 广发品质回报混合C | 2026-10-13 | 0.74110000 | 0.74110000 | 购买 |
| 13339 | 008787 | 融通中债1-3年国开行债券指数A | 2022-06-13 | 1.09700000 | 1.09700000 | 购买 |
| 13340 | 008788 | 融通中债1-3年国开行债券指数C | 2022-06-13 | 1.07150000 | 1.07150000 | 购买 |