| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13341 | 009036 | 浦银安盛中债1-3年国开债指数C | 2026-04-15 | 1.05290000 | 1.15890000 | 购买 |
| 13342 | 009156 | 海富通富泽混合A | 2026-04-15 | 1.26550000 | 1.26550000 | 购买 |
| 13343 | 009157 | 海富通富泽混合C | 2026-04-15 | 1.23620000 | 1.23620000 | 购买 |
| 13344 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 2026-04-15 | 1.14580000 | 1.14580000 | 购买 |
| 13345 | 009527 | 浙商汇金新兴消费 | 2026-04-15 | 1.08080000 | 1.68080000 | 购买 |
| 13346 | 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 2026-04-15 | 1.01910000 | 1.18330000 | 购买 |
| 13347 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 2026-04-15 | 1.17570000 | 1.17570000 | 购买 |
| 13348 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 2026-04-15 | 1.14860000 | 1.14860000 | 购买 |
| 13349 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 2026-04-15 | 0.94710000 | 0.94710000 | 购买 |
| 13350 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 2026-04-15 | 0.91490000 | 0.91490000 | 购买 |
| 13351 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 2026-04-15 | 2.54150000 | 2.54150000 | 购买 |
| 13352 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 2026-04-15 | 2.46910000 | 2.46910000 | 购买 |
| 13353 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A类 | 2026-04-15 | 0.72100000 | 0.72100000 | 购买 |
| 13354 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C类 | 2026-04-15 | 0.68850000 | 0.68850000 | 购买 |
| 13355 | 009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A | 2026-04-15 | 1.03830000 | 1.21660000 | 购买 |
| 13356 | 008722 | 永赢欣益一年 | 2026-04-15 | 1.10690000 | 1.25670000 | 购买 |
| 13357 | 008852 | 人保鑫选双债A | 2021-04-19 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 13358 | 008853 | 人保鑫选双债C | 2021-04-19 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 13359 | 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 2026-04-15 | 1.12100000 | 1.27910000 | 购买 |
| 13360 | 008757 | 九泰聚鑫混合A | 2026-04-15 | 1.00210000 | 1.09810000 | 购买 |