| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13341 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 2026-10-13 | 1.46350000 | 1.46350000 | 购买 |
| 13342 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 2026-10-13 | 1.40890000 | 1.40890000 | 购买 |
| 13343 | 009463 | 东方臻慧纯债债券A | 2026-10-13 | 1.03890000 | 1.21400000 | 购买 |
| 13344 | 009464 | 东方臻慧纯债债券C | 2026-10-13 | 1.07450000 | 1.20920000 | 购买 |
| 13345 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 2026-10-13 | 2.24630000 | 2.44230000 | 购买 |
| 13346 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 2026-10-13 | 1.10670000 | 1.10670000 | 购买 |
| 13347 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 2026-10-13 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 13348 | 008726 | 平安添裕债券A | 2026-10-13 | 1.11160000 | 1.11160000 | 购买 |
| 13349 | 008727 | 平安添裕债券C | 2026-10-13 | 1.08380000 | 1.08380000 | 购买 |
| 13350 | 530029 | 建信荣元一年定期开放债券 | 2026-10-13 | 1.09540000 | 1.16140000 | 购买 |
| 13351 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 2026-10-13 | 1.36680000 | 1.36680000 | 购买 |
| 13352 | 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 2026-10-13 | 1.15730000 | 1.32230000 | 购买 |
| 13353 | 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 2026-10-13 | 1.19240000 | 1.31940000 | 购买 |
| 13354 | 009320 | 中信保诚中债1-3年农发行A | 2022-10-11 | 1.21140000 | 1.21140000 | 购买 |
| 13355 | 009321 | 中信保诚中债1-3年农发行C | 2022-10-11 | 1.20690000 | 1.20690000 | 购买 |
| 13356 | 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 2026-10-13 | 1.06220000 | 1.15270000 | 购买 |
| 13357 | 008454 | 中信保诚中债1-3年国开行A | 2022-08-22 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 13358 | 008455 | 中信保诚中债1-3年国开行C | 2022-08-22 | 1.03080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 13359 | 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 2026-10-13 | 1.10090000 | 1.20010000 | 购买 |
| 13360 | 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 2026-10-13 | 1.06120000 | 1.15440000 | 购买 |