| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13361 | 008758 | 九泰聚鑫混合C | 2026-04-15 | 0.99050000 | 1.08650000 | 购买 |
| 13362 | 009306 | 平安惠铭纯债 | 2026-04-15 | 1.07610000 | 1.22010000 | 购买 |
| 13363 | 009407 | 格林泓远纯债A | 2026-04-15 | 1.09420000 | 1.20220000 | 购买 |
| 13364 | 009408 | 格林泓远纯债C | 2026-04-15 | 1.09130000 | 1.09130000 | 购买 |
| 13365 | 009547 | 华安鼎利混合 | 2021-06-04 | 1.12930000 | 1.12930000 | 购买 |
| 13366 | 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 2026-04-15 | 1.07630000 | 1.21810000 | 购买 |
| 13367 | 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 2026-04-15 | 1.34100000 | 1.34100000 | 购买 |
| 13368 | 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 2026-04-15 | 1.30830000 | 1.30830000 | 购买 |
| 13369 | 008890 | 中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合 | 2023-09-08 | 0.92020000 | 0.92020000 | 购买 |
| 13370 | 009623 | 长城创新驱动混合A | 2026-04-15 | 1.14300000 | 1.14300000 | 购买 |
| 13371 | 008824 | 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 | 2021-10-13 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |
| 13372 | 008825 | 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 2026-04-15 | 1.10530000 | 1.16530000 | 购买 |
| 13373 | 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 2026-04-15 | 1.70720000 | 1.70720000 | 购买 |
| 13374 | 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 2026-04-15 | 1.05170000 | 1.23240000 | 购买 |
| 13375 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 2026-04-15 | 1.28530000 | 1.53730000 | 购买 |
| 13376 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 2026-04-15 | 1.27690000 | 1.52890000 | 购买 |
| 13377 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 2026-04-15 | 1.19660000 | 1.19660000 | 购买 |
| 13378 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 2026-04-15 | 1.15630000 | 1.15630000 | 购买 |
| 13379 | 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券发起式 | 2026-04-15 | 1.06520000 | 1.18030000 | 购买 |
| 13380 | 009453 | 平安合兴1年定开债 | 2026-04-15 | 1.07790000 | 1.18810000 | 购买 |