| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 2023-02-01 | 0.77820000 | 0.77820000 | 购买 |
| 1322 | 512150 | A50ETF | 2025-06-06 | 1.64140000 | 1.64140000 | 购买 |
| 1323 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 2025-06-06 | 1.30460000 | 1.30460000 | 购买 |
| 1324 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 2025-06-06 | 1.26530000 | 1.30410000 | 购买 |
| 1325 | 159959 | 央企ETF | 2025-06-06 | 1.41250000 | 1.41250000 | 购买 |
| 1326 | 512890 | 红利低波 | 2025-06-06 | 1.16750000 | 2.33500000 | 购买 |
| 1327 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 2025-06-06 | 1.45130000 | 1.45130000 | 购买 |
| 1328 | 169102_2 | 东方红睿阳三年定开混合 | 2025-03-20 | 1.31300000 | 2.20900000 | 购买 |
| 1329 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 2025-06-06 | 1.54380000 | 1.54380000 | 购买 |
| 1330 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 2023-02-15 | 1.21790000 | 1.21790000 | 购买 |
| 1331 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 2023-02-15 | 1.19740000 | 1.19740000 | 购买 |
| 1332 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 2025-06-06 | 1.59880000 | 1.59880000 | 购买 |
| 1333 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 2023-05-24 | 0.94220000 | 0.94220000 | 购买 |
| 1334 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 2022-12-06 | 1.54480000 | 1.54480000 | 购买 |
| 1335 | 501062 | 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) | 2025-06-06 | 1.69690000 | 2.11690000 | 购买 |
| 1336 | 512040 | 富国中证价值ETF | 2025-06-06 | 0.95580000 | 2.11960000 | 购买 |
| 1337 | 512820 | 中证银行ETF | 2025-06-06 | 1.43670000 | 1.63270000 | 购买 |
| 1338 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 2025-06-06 | 118.26680000 | 1.37410000 | 购买 |
| 1339 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 2025-06-06 | 1.22900000 | 1.22900000 | 购买 |
| 1340 | 512850 | 中信建投北京50ETF | 2020-12-10 | 1.21360000 | 1.21360000 | 购买 |