| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13381 | 009394 | 银华同力精选混合A | 2026-10-13 | 1.41900000 | 1.41900000 | 购买 |
| 13382 | 008628 | 大成惠享一年定开债券 | 2026-10-13 | 1.03330000 | 1.17990000 | 购买 |
| 13383 | 008414 | 国泰惠泰一年定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.09000000 | 1.18500000 | 购买 |
| 13384 | 008698 | 前海联合泳嘉纯债A | 2022-07-27 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 13385 | 008699 | 前海联合泳嘉纯债C | 2022-07-27 | 1.04130000 | 1.04130000 | 购买 |
| 13386 | 009277 | 融通行业景气混合C | 2026-10-13 | 2.59000000 | 2.62000000 | 购买 |
| 13387 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 2026-10-13 | 1.06310000 | 1.06310000 | 购买 |
| 13388 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 2026-10-13 | 1.12280000 | 1.26980000 | 购买 |
| 13389 | 008458 | 招商安锦债券A | 2020-12-07 | 1.09730000 | 1.09730000 | 购买 |
| 13390 | 008459 | 招商安锦债券C | 2020-12-07 | 1.06080000 | 1.06080000 | 购买 |
| 13391 | 008877 | 国联安增盛一年定开债发起式 | 2026-10-13 | 1.03900000 | 1.20500000 | 购买 |
| 13392 | 009282 | 宝盈盈辉纯债A | 2022-01-25 | 1.01300000 | 1.10500000 | 购买 |
| 13393 | 009283 | 宝盈盈辉纯债C | 2022-01-25 | 0.87750000 | 0.96950000 | 购买 |
| 13394 | 008658 | 农银中证国债政金债1-5年指数 | 2022-05-13 | 1.03910000 | 1.05490000 | 购买 |
| 13395 | 008443 | 九泰动态策略混合A | 2022-11-23 | 1.10860000 | 1.10860000 | 购买 |
| 13396 | 008444 | 九泰动态策略混合C | 2022-11-23 | 1.10330000 | 1.10330000 | 购买 |
| 13397 | 008437 | 九泰行业优选混合A | 2022-04-28 | 0.90530000 | 0.90530000 | 购买 |
| 13398 | 008438 | 九泰行业优选混合C | 2022-04-28 | 0.90290000 | 0.90290000 | 购买 |
| 13399 | 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 2024-08-22 | 0.84940000 | 0.89820000 | 购买 |
| 13400 | 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 2024-08-22 | 0.84620000 | 0.89400000 | 购买 |