| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13441 | 009567 | 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-10-09 | 1.05480000 | 1.23820000 | 购买 |
| 13442 | 008543 | 西部利得新瑞混合A | 2022-09-01 | 0.97160000 | 0.97160000 | 购买 |
| 13443 | 008544 | 西部利得新瑞混合C | 2022-09-01 | 0.96900000 | 0.96900000 | 购买 |
| 13444 | 009483 | 鹏华普利债券A | 2026-10-13 | 1.16590000 | 1.20850000 | 购买 |
| 13445 | 009484 | 鹏华普利债券C | 2026-10-13 | 1.14760000 | 1.19010000 | 购买 |
| 13446 | 008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 | 2026-10-13 | 1.06520000 | 1.18620000 | 购买 |
| 13447 | 008880 | 国联安增顺债券A | 2026-10-13 | 1.11050000 | 1.14750000 | 购买 |
| 13448 | 008881 | 国联安增顺债券C | 2026-10-13 | 1.10460000 | 1.11960000 | 购买 |
| 13449 | 008473 | 招商招阳纯债A | 2021-09-23 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 13450 | 008474 | 招商招阳纯债C | 2021-09-23 | 1.02120000 | 1.02120000 | 购买 |
| 13451 | 008491 | 万家周期优势企业混合A | 2026-10-13 | 1.05630000 | 1.05630000 | 购买 |
| 13452 | 008492 | 万家周期优势企业混合C | 2026-10-13 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 13453 | 009280 | 长信中债1-3年政金债指数A | 2022-03-02 | 1.05860000 | 1.05860000 | 购买 |
| 13454 | 009281 | 长信中债1-3年政金债指数C | 2022-03-02 | 1.06370000 | 1.06370000 | 购买 |
| 13455 | 009509 | 平安惠润纯债 | 2026-10-13 | 1.07800000 | 1.18700000 | 购买 |
| 13456 | 009053 | 平安合庆定开债 | 2026-10-13 | 1.03060000 | 1.21960000 | 购买 |
| 13457 | 008724 | 泓德裕瑞三年定开债券 | 2026-10-09 | 1.06600000 | 1.15080000 | 购买 |
| 13458 | 008495 | 景顺长城景泰添利一年定期开放债券 | 2026-10-13 | 1.08300000 | 1.18670000 | 购买 |
| 13459 | 009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 2026-10-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 13460 | 008496 | 国泰惠瑞一年定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.08230000 | 1.20430000 | 购买 |