| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13461 | 008563 | 银河臻优稳健配置混合A | 2025-09-10 | 1.10100000 | 1.13800000 | 购买 |
| 13462 | 008564 | 银河臻优稳健配置混合C | 2025-09-10 | 1.09550000 | 1.13250000 | 购买 |
| 13463 | 008600 | 大成景和债券A | 2021-04-30 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 13464 | 008601 | 大成景和债券C | 2021-04-30 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 13465 | 008637 | 国金惠享一年定开 | 2026-10-09 | 1.03270000 | 1.21420000 | 购买 |
| 13466 | 009561 | 博时富盛一年定开债发起式 | 2026-01-05 | 1.03070000 | 1.17740000 | 购买 |
| 13467 | 008580 | 九泰久嘉纯债3个月A | 2022-01-20 | 1.18000000 | 1.18000000 | 购买 |
| 13468 | 008581 | 九泰久嘉纯债3个月C | 2022-01-20 | 1.16950000 | 1.16950000 | 购买 |
| 13469 | 009529 | 国联中债1-5年国开行A | 2026-10-13 | 1.06930000 | 1.21430000 | 购买 |
| 13470 | 009530 | 国联中债1-5年国开行C | 2026-10-13 | 1.06790000 | 1.20790000 | 购买 |
| 13471 | 008952 | 中信建投桂企债A | 2023-08-23 | 1.01620000 | 1.19820000 | 购买 |
| 13472 | 008953 | 中信建投桂企债C | 2023-08-23 | 1.01400000 | 1.18300000 | 购买 |
| 13473 | 005412 | 金信民长混合A | 2026-10-13 | 1.45610000 | 1.45610000 | 购买 |
| 13474 | 005413 | 金信民长混合C | 2026-10-13 | 1.37680000 | 1.37680000 | 购买 |
| 13475 | 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 2026-10-13 | 1.07060000 | 1.11960000 | 购买 |
| 13476 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 2026-10-13 | 1.03010000 | 1.03010000 | 购买 |
| 13477 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 2026-10-13 | 0.99170000 | 0.99170000 | 购买 |
| 13478 | 008608 | 广发汇浦三年定期开放债券 | 2026-10-09 | 1.01820000 | 1.17000000 | 购买 |
| 13479 | 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 2026-10-09 | 1.03410000 | 1.20100000 | 购买 |
| 13480 | 009185 | 农银汇理永乐3月持有(FOF) | 2022-12-02 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |