| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13501 | 009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 2026-10-13 | 1.14940000 | 1.19580000 | 购买 |
| 13502 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 2026-10-13 | 1.43280000 | 1.49280000 | 购买 |
| 13503 | 009586 | 富国富钱包货币B | 2026-10-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 13504 | 008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | 2026-10-13 | 1.07840000 | 1.63270000 | 购买 |
| 13505 | 008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | 2026-10-13 | 1.59920000 | 1.67070000 | 购买 |
| 13506 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 2026-10-13 | 1.97560000 | 1.97560000 | 购买 |
| 13507 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 2026-10-13 | 1.95950000 | 1.95950000 | 购买 |
| 13508 | 009572 | 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A | 2026-10-09 | 1.14690000 | 1.14690000 | 购买 |
| 13509 | 009451 | 中金新盛1年 | 2026-10-13 | 1.04970000 | 1.20440000 | 购买 |
| 13510 | 009573 | 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | 2026-10-09 | 1.11850000 | 1.11850000 | 购买 |
| 13511 | 008930 | 中加安瑞平衡养老三年 | 2023-08-24 | 0.94760000 | 0.94760000 | 购买 |
| 13512 | 009225 | 天弘中证中美互联网A | 2026-10-12 | 1.34360000 | 1.34360000 | 购买 |
| 13513 | 009226 | 天弘中证中美互联网C | 2026-10-12 | 1.32170000 | 1.32170000 | 购买 |
| 13514 | 008553 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A | 2026-10-09 | 1.13420000 | 1.13420000 | 购买 |
| 13515 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 2026-10-13 | 0.78570000 | 0.78570000 | 购买 |
| 13516 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 2026-10-13 | 0.76120000 | 0.76120000 | 购买 |
| 13517 | 008533 | 惠升惠兴混合A | 2023-03-08 | 1.09580000 | 1.09580000 | 购买 |
| 13518 | 008534 | 惠升惠兴混合C | 2023-03-08 | 1.09490000 | 1.09490000 | 购买 |
| 13519 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 2026-10-13 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 13520 | 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 2026-10-13 | 1.18170000 | 1.26790000 | 购买 |