| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13501 | 009746 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 2022-05-11 | 1.00500000 | 1.01920000 | 购买 |
| 13502 | 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A | 2026-04-15 | 1.02650000 | 1.10940000 | 购买 |
| 13503 | 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C | 2026-04-15 | 1.04570000 | 1.10170000 | 购买 |
| 13504 | 009763 | 惠升和悦债券A | 2026-04-15 | 1.06090000 | 1.68880000 | 购买 |
| 13505 | 009764 | 惠升和悦债券C | 2026-04-15 | 1.06240000 | 1.55620000 | 购买 |
| 13506 | 008934 | 大成科技消费股票A | 2026-04-15 | 1.15030000 | 1.15030000 | 购买 |
| 13507 | 008935 | 大成科技消费股票C | 2026-04-15 | 1.09830000 | 1.09830000 | 购买 |
| 13508 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 2026-04-15 | 1.06500000 | 1.10900000 | 购买 |
| 13509 | 009233 | 鹏华安惠混合C | 2026-04-15 | 1.06810000 | 1.09700000 | 购买 |
| 13510 | 009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 2026-04-15 | 1.82930000 | 1.82930000 | 购买 |
| 13511 | 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 2026-04-15 | 1.09930000 | 1.12700000 | 购买 |
| 13512 | 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 2026-04-15 | 1.06980000 | 1.09560000 | 购买 |
| 13513 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 2026-04-15 | 1.18780000 | 1.18780000 | 购买 |
| 13514 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强A | 2023-04-11 | 0.92220000 | 0.92220000 | 购买 |
| 13515 | 009758 | 富国可转换债券C | 2026-04-15 | 2.37700000 | 2.37700000 | 购买 |
| 13516 | 008986 | 广发上海金ETF联接A | 2026-04-15 | 2.27150000 | 2.27150000 | 购买 |
| 13517 | 008987 | 广发上海金ETF联接C | 2026-04-15 | 2.22680000 | 2.22680000 | 购买 |
| 13518 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 2026-04-15 | 0.73890000 | 0.73890000 | 购买 |
| 13519 | 009753 | 中欧美益稳健两年混合A | 2022-12-14 | 1.07420000 | 1.07420000 | 购买 |
| 13520 | 009754 | 中欧美益稳健两年混合C | 2022-12-14 | 1.06680000 | 1.06680000 | 购买 |