| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13521 | 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 2026-10-13 | 1.13010000 | 1.20930000 | 购买 |
| 13522 | 007388 | 摩根研究驱动股票A | 2026-10-13 | 1.11770000 | 1.11770000 | 购买 |
| 13523 | 007389 | 摩根研究驱动股票C | 2026-10-13 | 1.06230000 | 1.06230000 | 购买 |
| 13524 | 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 2026-10-13 | 1.05810000 | 1.14510000 | 购买 |
| 13525 | 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 2026-10-13 | 1.04330000 | 1.11990000 | 购买 |
| 13526 | 008631 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 2026-10-09 | 1.14430000 | 1.14430000 | 购买 |
| 13527 | 009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 2024-07-11 | 1.14390000 | 1.14390000 | 购买 |
| 13528 | 009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 2024-07-11 | 1.11610000 | 1.11610000 | 购买 |
| 13529 | 009532 | 广发景明中短债E | 2026-10-13 | 1.03210000 | 1.19770000 | 购买 |
| 13530 | 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 2026-10-09 | 1.04020000 | 1.24720000 | 购买 |
| 13531 | 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 2026-10-13 | 1.02800000 | 1.20960000 | 购买 |
| 13532 | 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开 | 2026-10-13 | 1.13410000 | 1.18810000 | 购买 |
| 13533 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选A | 2026-10-13 | 1.24940000 | 1.24940000 | 购买 |
| 13534 | 008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 2026-10-09 | 1.27630000 | 1.27630000 | 购买 |
| 13535 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 2026-10-13 | 0.56780000 | 0.56780000 | 购买 |
| 13536 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 2026-10-13 | 1.21100000 | 1.21100000 | 购买 |
| 13537 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 2026-10-13 | 1.18090000 | 1.18090000 | 购买 |
| 13538 | 009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 2026-10-13 | 1.02160000 | 1.19580000 | 购买 |
| 13539 | 009349 | 前海联合添泽债券A | 2026-10-13 | 1.23640000 | 1.28640000 | 购买 |
| 13540 | 009350 | 前海联合添泽债券C | 2026-10-13 | 1.22000000 | 1.27000000 | 购买 |