| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13521 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 2026-04-15 | 1.28950000 | 1.28950000 | 购买 |
| 13522 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 2026-04-15 | 1.24640000 | 1.24640000 | 购买 |
| 13523 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 2026-04-15 | 1.16560000 | 1.16560000 | 购买 |
| 13524 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 2026-04-15 | 1.15890000 | 1.15890000 | 购买 |
| 13525 | 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 2026-04-15 | 1.04280000 | 1.17030000 | 购买 |
| 13526 | 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 2026-04-15 | 1.03740000 | 1.73560000 | 购买 |
| 13527 | 009073 | 德邦惠利混合A | 2023-09-21 | 0.90320000 | 0.90320000 | 购买 |
| 13528 | 009074 | 德邦惠利混合C | 2023-09-21 | 0.90220000 | 0.90220000 | 购买 |
| 13529 | 009475 | 汇丰晋信慧盈混合 | 2026-04-15 | 1.12990000 | 1.12990000 | 购买 |
| 13530 | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 2026-04-15 | 1.32710000 | 1.32710000 | 购买 |
| 13531 | 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 2026-04-15 | 1.30520000 | 1.30520000 | 购买 |
| 13532 | 009445 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 2022-06-21 | 0.93220000 | 0.93220000 | 购买 |
| 13533 | 009446 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 2022-06-21 | 0.93220000 | 0.93220000 | 购买 |
| 13534 | 007930 | 淳厚稳鑫债券A | 2026-04-15 | 1.02610000 | 1.15680000 | 购买 |
| 13535 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 2026-04-15 | 1.03050000 | 1.31130000 | 购买 |
| 13536 | 009788 | 前海开源惠泽两年定开债券 | 2022-07-28 | 1.00340000 | 1.05640000 | 购买 |
| 13537 | 008983 | 财通科技创新混合A | 2026-04-15 | 1.61450000 | 1.61450000 | 购买 |
| 13538 | 008984 | 财通科技创新混合C | 2026-04-15 | 1.54170000 | 1.54170000 | 购买 |
| 13539 | 009756 | 华宝宝利债券 | 2026-04-10 | 1.02110000 | 1.24610000 | 购买 |
| 13540 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A | 2026-04-15 | 1.04380000 | 1.21200000 | 购买 |