| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13541 | 009580 | 招商双债增强债券D | 2026-10-13 | 1.65460000 | 1.65460000 | 购买 |
| 13542 | 009603 | 国金惠鑫短债E | 2026-10-13 | 1.02800000 | 1.16700000 | 购买 |
| 13543 | 008709 | 银河龙头股票A | 2023-08-04 | 0.56250000 | 0.56250000 | 购买 |
| 13544 | 009219 | 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 2026-10-13 | 1.06440000 | 1.19260000 | 购买 |
| 13545 | 009220 | 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 2026-10-13 | 1.05910000 | 1.18550000 | 购买 |
| 13546 | 008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 2026-10-13 | 1.09570000 | 1.21720000 | 购买 |
| 13547 | 009495 | 大成景轩中高等级债券A | 2026-10-13 | 1.16490000 | 1.20990000 | 购买 |
| 13548 | 009496 | 大成景轩中高等级债券C | 2026-10-13 | 1.14400000 | 1.18900000 | 购买 |
| 13549 | 008686 | 大成景优中短债债券A | 2026-10-13 | 1.13910000 | 1.36890000 | 购买 |
| 13550 | 008687 | 大成景优中短债债券C | 2026-10-13 | 1.10050000 | 1.32590000 | 购买 |
| 13551 | 008820 | 大成景悦中短债A | 2026-10-13 | 1.18550000 | 1.18550000 | 购买 |
| 13552 | 008821 | 大成景悦中短债C | 2026-10-13 | 1.16590000 | 1.16590000 | 购买 |
| 13553 | 008721 | 华商鸿益一年定期开放债券发起式 | 2026-10-13 | 1.09420000 | 1.21400000 | 购买 |
| 13554 | 009507 | 国金鑫意医药消费A | 2026-10-13 | 0.51910000 | 0.51910000 | 购买 |
| 13555 | 009508 | 国金鑫意医药消费C | 2026-10-13 | 0.50300000 | 0.50300000 | 购买 |
| 13556 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 2026-10-13 | 0.90750000 | 0.90750000 | 购买 |
| 13557 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 2026-10-13 | 0.87370000 | 0.87370000 | 购买 |
| 13558 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 2026-10-13 | 1.08480000 | 1.08480000 | 购买 |
| 13559 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 2026-10-13 | 1.05790000 | 1.05790000 | 购买 |
| 13560 | 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 2026-10-13 | 1.05680000 | 1.05680000 | 购买 |