| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13561 | 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 2026-10-13 | 1.04370000 | 1.04370000 | 购买 |
| 13562 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 2026-10-13 | 0.64540000 | 0.70330000 | 购买 |
| 13563 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 2026-10-13 | 0.63070000 | 0.68610000 | 购买 |
| 13564 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 2026-10-13 | 1.22140000 | 1.22140000 | 购买 |
| 13565 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 2026-10-13 | 1.19120000 | 1.19120000 | 购买 |
| 13566 | 005253 | 国泰货币B | 2026-10-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 13567 | 009472_1 | 广发深证100指数(LOF)C | 2024-07-03 | 1.03520000 | 1.03520000 | 购买 |
| 13568 | 009595 | 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-09 | 0.67450000 | 0.67450000 | 购买 |
| 13569 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合A | 2026-10-13 | 1.03840000 | 1.03840000 | 购买 |
| 13570 | 009617 | 东兴兴利债券C | 2026-10-13 | 1.15440000 | 1.30440000 | 购买 |
| 13571 | 009610 | 天弘永利债券C | 2026-10-13 | 1.12110000 | 1.33180000 | 购买 |
| 13572 | 009613 | 上银中证500指数增强型A | 2026-10-13 | 1.27210000 | 1.27210000 | 购买 |
| 13573 | 009614 | 上银中证500指数增强型C | 2026-10-13 | 1.24850000 | 1.24850000 | 购买 |
| 13574 | 008683 | 宝盈盈瑞纯债债券 | -- | -- | 购买 | |
| 13575 | 009035 | 浦银中债1-3年国开债指数A | 2026-10-13 | 1.06720000 | 1.17220000 | 购买 |
| 13576 | 009036 | 浦银中债1-3年国开债指数C | 2026-10-13 | 1.06460000 | 1.17060000 | 购买 |
| 13577 | 009156 | 海富通富泽混合A | 2026-10-13 | 1.23700000 | 1.23700000 | 购买 |
| 13578 | 009157 | 海富通富泽混合C | 2026-10-13 | 1.20590000 | 1.20590000 | 购买 |
| 13579 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 2026-10-13 | 1.10310000 | 1.10310000 | 购买 |
| 13580 | 009527 | 浙商汇金新兴消费 | 2026-10-13 | 0.99160000 | 1.59160000 | 购买 |